Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Солитари Ресурс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 4,12 | 14,26 | 5,63 | 65,46 | 6,94 | 9,97 | 13,79 | -11,75 | 21,75 | 3,03 | 13,55 | 7,16 | -10,26 | 9,38 | -14,04 | 28,06 | 29,78 | -7,71 | 4,76 | |
| % от денежного потока | -1 243,59 | -3 258,06 | -119,71 | -3 585,29 | -1 430,50 | 1 508,39 | 223,98 | 4 574,58 | 768,39 | 1 986,30 | -3 145,26 | -2 262,00 | 4 784,21 | 2 812,93 | 1 193,65 | 1 394,55 | -21 827,78 | -4 593,69 | -1 692,81 | -3 308,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | -1 | -2 | 1 | 3 | 4 | 1 | -4 | -4 | -6 | -2 | 4 | 4 | 0 |
| Изменять (%) | -0,81 | 93,14 | -43,08 | 80,62 | -95,36 | -2 864,44 | -53,94 | 46,16 | -141,85 | 338,23 | 14,55 | -69,62 | -512,44 | -2,47 | 37,81 | -59,50 | -264,08 | -9,34 | -90,81 | |
| % от денежного потока | 1 261,54 | 3 148,39 | 195,54 | 3 155,88 | 1 374,47 | -62,94 | 234,94 | 1 942,37 | 540,32 | -480,14 | 3 233,68 | 2 346,00 | -1 406,58 | 3 800,86 | 1 438,13 | 2 693,64 | -13 333,33 | 3 547,75 | 1 284,17 | 220,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| Изменять (%) | 1,56 | 258,46 | -22,75 | 22,22 | 774,55 | 97,56 | -0,39 | -1,03 | -45,21 | -99,46 | 118,18 | 10 279,17 | 203,33 | 0,19 | 15,90 | -27,66 | -79,96 | 11,16 | 236,00 | |
| % от денежного потока | 82,05 | 209,68 | 24,17 | 529,41 | 156,03 | -1 345,45 | -358,92 | -6 416,95 | -1 208,71 | -1 406,16 | 11,58 | 16,00 | -3 277,63 | -6 513,79 | -2 531,77 | -3 988,18 | 35 261,11 | 1 145,95 | 508,63 | 3 188,59 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -60,26 | 3 009,68 | -96,47 | 314,71 | -201,42 | 640,56 | -94,43 | 425,42 | -52,90 | -165,07 | 57,89 | -150,67 | 52,63 | 157,76 | -26,42 | -108,18 | 516,67 | 150,45 | -46,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
