Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Xplore Resources Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 214,76 | -0,57 | 56,84 | 27,20 | -56,05 | -10,00 | -6,15 | 17,82 | -4,22 | -26,40 | 15,47 | -45,05 | 42,50 | 312,69 | 139,14 | 16,68 | -3,35 | -23,33 | |
| % от денежного потока | -7,92 | -38,06 | -39,25 | -46,65 | 250,83 | 124,44 | 79,97 | 37,68 | 37,97 | 47,24 | 50,83 | 60,96 | 44,22 | -20,39 | -156,45 | -307,23 | -1 444,93 | 209,69 | 287,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 33,94 | 9,92 | -46,33 | 114,70 | 15,73 | 24,86 | -0,38 | -32,06 | -39,15 | -44,23 | 6,61 | 8,22 | -14,05 | 275,55 | 389,48 | 5,50 | -1,19 | -18,50 | |
| % от денежного потока | -18,78 | -38,39 | -43,77 | -17,80 | 161,58 | 211,09 | 188,21 | 94,12 | 54,70 | 43,24 | 35,26 | 39,04 | 55,78 | -15,51 | -108,31 | -435,36 | -1 851,30 | 274,66 | 400,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Изменять (%) | -8,78 | 0,00 | 18,58 | -55,06 | -33,21 | 0,00 | -62,34 | -126,93 | -0,00 | -0,00 | 44,34 | 181,30 | 0,00 | -24,63 | -14,49 | ||||
| % от денежного потока | 126,69 | 176,45 | 183,02 | 164,45 | -312,41 | -235,53 | -168,18 | -31,80 | 7,32 | 9,51 | 13,91 | 135,90 | 364,77 | 842,60 | 3 396,23 | -384,35 | -587,43 | ||
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -34,50 | -3,59 | 31,97 | -123,65 | -11,41 | 40,04 | 99,20 | 16,90 | -23,02 | -31,60 | -3,71 | -24,26 | -409,12 | -46,23 | 21,78 | -75,19 | -766,00 | -44,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
