Отчет о движении денежных средств (TTM)
Олив Ресурс Кэпитал Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -714,37 | -1,87 | 12,40 | -28,42 | -141,64 | -56,46 | -52,30 | -449,64 | -102,29 | 560,48 | 777,45 | -286,64 | -6,56 | -45,22 | -53,02 | -618,45 | -25,71 | -33,51 | -87,38 | |
| % от денежного потока | 79,76 | 103,33 | 480,86 | 328,99 | 2 520,46 | 30,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -150,78 | 118,41 | 98,34 | 102,19 | 105,25 | 110,47 | 145,55 | 95,20 | 94,58 | 93,16 | 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| % от денежного потока | -0,00 | 250,78 | -29,82 | -2,82 | 1,57 | |||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| Изменять (%) | -22,09 | 2 314,67 | -1,22 | -1,24 | -0,42 | -100,00 | не число | не число | 314,88 | 50,72 | 26,68 | 4,13 | 55,06 | -16,45 | -15,61 | -14,72 | -100,00 | |||
| % от денежного потока | 20,24 | -3,33 | -380,86 | -228,99 | -2 420,46 | 69,67 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 11,41 | 4,48 | -3,76 | -5,25 | -10,47 | -45,55 | 4,80 | 5,42 | 6,84 | -0,00 | |
| Денежный поток | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3 | -0 | -0 | 1 | 0 | -0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -574,22 | -78,91 | 64,29 | -90,66 | -3 559,82 | -86,79 | -52,30 | -449,64 | -98,48 | -941,04 | 956,49 | -279,62 | -9,28 | -47,81 | -64,34 | -892,64 | -25,23 | -32,49 | -88,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
