Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания XTM Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -1 | -5 | -6 | -4 | -10 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | 22,99 | -8,16 | 15,94 | 15,48 | 43,77 | 18,50 | 10,16 | 9,88 | -6,80 | 1,24 | -7,33 | 15,26 | -76,83 | 237,63 | 30,59 | -34,97 | 127,41 | -107,00 | 301,98 | |
| % от денежного потока | 1 345,80 | -874,93 | -107,99 | -67,63 | -135,93 | -54,13 | -127,94 | -620,20 | -335,81 | 102,88 | 112,19 | 124,61 | 168,66 | 56,61 | 871,84 | 4 701,40 | 1 075,53 | 31 949,07 | -175,89 | -1 175,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | -2 | -9 | -11 | -11 | -8 | -1 | -1 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | 13 521,41 | 5,18 | 1,98 | 6,31 | -65,42 | 1 239,88 | -60,67 | -2,68 | -77,39 | -1 073,02 | -388,12 | 283,57 | 18,72 | 6,24 | -28,81 | -82,18 | -51,55 | -198,06 | -204,58 | |
| % от денежного потока | 0,89 | -64,22 | -9,08 | -5,00 | -9,25 | -0,89 | -23,69 | -41,00 | -19,66 | 1,46 | -15,31 | 52,88 | 238,19 | 409,64 | 1 985,05 | 5 835,46 | 365,85 | 2 315,17 | -178,48 | 310,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 13 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 15 | 14 | 5 | 10 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 57,68 | 55,43 | 47,23 | -17,82 | 126,67 | -19,86 | -30,14 | 21,18 | -96,81 | -94,32 | 22 080,17 | 225,74 | -17,47 | 67,96 | -8,60 | -61,59 | 90,25 | -116,72 | 25,36 | |
| % от денежного потока | -1 246,69 | 1 039,14 | 217,07 | 172,63 | 246,93 | 155,01 | 247,78 | 761,70 | 454,84 | -4,77 | -0,29 | -77,55 | -296,65 | -354,65 | -2 717,01 | -10 254,86 | -1 385,74 | -34 437,10 | 452,57 | 943,53 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -289,18 | 644,07 | 85,13 | -42,55 | 261,06 | -49,87 | -77,27 | 102,94 | -404,22 | -7,17 | -16,56 | -14,84 | -30,97 | -78,08 | -75,78 | 184,27 | -92,34 | 1 172,00 | -39,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
