Отчет о движении денежных средств (TTM)
LY Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 416 714 | 389 725 | 207 921 | 261 591 | 244 432 | 317 347 | 266 314 | 235 582 | 95 317 | 213 981 | 93 051 | 103 264 | 110 939 | 140 166 | 316 477 | 371 580 | 479 951 | 573 880 | 519 590 | 527 270 |
| Изменять (%) | -6,48 | -46,65 | 25,81 | -6,56 | 29,83 | -16,08 | -11,54 | -59,54 | 124,49 | -56,51 | 10,98 | 7,43 | 26,35 | 125,79 | 17,41 | 29,16 | 19,57 | -9,46 | 1,48 | |
| % от денежного потока | 128,59 | 145,14 | 112,01 | 149,04 | 189,63 | 133,80 | 430,96 | 232,86 | 58,59 | 34,26 | 17,75 | 43,68 | 392,08 | -41,90 | -136,75 | -242,95 | -258,58 | -290,54 | -138,01 | -315,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -564 340 | -170 831 | -12 349 | -4 720 | -199 959 | -195 960 | -303 899 | -299 453 | 9 904 | 424 921 | 319 786 | 223 504 | 45 020 | -458 455 | -444 060 | -499 300 | -452 937 | -485 253 | -505 633 | -546 919 |
| Изменять (%) | -69,73 | -92,77 | -61,78 | 4 136,42 | -2,00 | 55,08 | -1,46 | -103,31 | 4 190,40 | -24,74 | -30,11 | -79,86 | -1 118,34 | -3,14 | 12,44 | -9,29 | 7,13 | 4,20 | 8,17 | |
| % от денежного потока | -174,14 | -63,62 | -6,65 | -2,69 | -155,13 | -82,62 | -491,78 | -296,00 | 6,09 | 68,03 | 60,99 | 94,54 | 159,11 | 137,03 | 191,88 | 326,46 | 244,02 | 245,67 | 134,30 | 327,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 471 734 | 49 957 | -12 070 | -83 907 | 80 857 | 109 379 | 91 630 | 150 547 | 41 558 | -22 950 | 105 791 | -95 462 | -132 007 | -23 078 | -81 490 | -34 505 | -210 344 | -292 537 | -416 797 | -144 562 |
| Изменять (%) | -89,41 | -124,16 | 595,17 | -196,37 | 35,27 | -16,23 | 64,30 | -72,40 | -155,22 | -560,96 | -190,24 | 38,28 | -82,52 | 253,11 | -57,66 | 509,60 | 39,08 | 42,48 | -65,32 | |
| % от денежного потока | 145,56 | 18,60 | -6,50 | -47,81 | 62,73 | 46,12 | 148,28 | 148,81 | 25,54 | -3,67 | 20,18 | -40,38 | -466,54 | 6,90 | 35,21 | 22,56 | 113,32 | 148,10 | 110,71 | 86,55 |
| Денежный поток | 324 074 | 268 524 | 185 626 | 175 519 | 128 900 | 237 178 | 61 796 | 101 167 | 162 690 | 624 610 | 524 327 | 236 419 | 28 295 | -334 558 | -231 420 | -152 944 | -185 613 | -197 525 | -376 485 | -167 028 |
| Изменять (%) | -17,14 | -30,87 | -5,44 | -26,56 | 84,00 | -73,95 | 63,71 | 60,81 | 283,93 | -16,06 | -54,91 | -88,03 | -1 282,39 | -30,83 | -33,91 | 21,36 | 6,42 | 90,60 | -55,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
