Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ямато Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 102 688 | 123 921 | 97 679 | 52 016 | 75 504 | 89 953 | 86 715 | 64 333 | 53 379 | 44 890 | 50 225 | 47 732 | 61 650 |
| Изменять (%) | 20,68 | -21,18 | -46,75 | 45,16 | 19,14 | -3,60 | -25,81 | -17,03 | -15,90 | 11,88 | -4,96 | 29,16 | |
| % от денежного потока | 137,18 | 277,71 | -1 863,04 | -85,72 | -129,64 | 3 432,01 | 295,53 | 560,59 | -620,18 | -176,28 | 431,78 | 357,44 | 418,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 55 463 | 44 078 | -56 516 | -58 943 | -61 393 | -49 420 | -37 089 | -22 435 | -27 236 | -38 952 | -79 413 | -44 356 | -42 668 |
| Изменять (%) | -20,53 | -228,22 | 4,29 | 4,16 | -19,50 | -24,95 | -39,51 | 21,40 | 43,02 | 103,87 | -44,15 | -3,81 | |
| % от денежного потока | 74,09 | 98,78 | 1 077,93 | 97,14 | 105,41 | -1 885,54 | -126,40 | -195,49 | 316,44 | 152,96 | -682,71 | -332,16 | -289,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -83 086 | -123 247 | -47 014 | -54 456 | -73 620 | -38 617 | -20 955 | -30 777 | -36 686 | -31 216 | 40 240 | 9 421 | -3 065 |
| Изменять (%) | 48,34 | -61,85 | 15,83 | 35,19 | -47,55 | -45,74 | 46,87 | 19,20 | -14,91 | -228,91 | -76,59 | -132,53 | |
| % от денежного потока | -110,99 | -276,20 | 896,70 | 89,74 | 126,40 | -1 473,37 | -71,42 | -268,19 | 426,23 | 122,58 | 345,94 | 70,55 | -20,80 |
| Денежный поток | 74 857 | 44 622 | -5 243 | -60 681 | -58 242 | 2 621 | 29 342 | 11 476 | -8 607 | -25 465 | 11 632 | 13 354 | 14 734 |
| Изменять (%) | -40,39 | -111,75 | 1 057,37 | -4,02 | -104,50 | 1 019,50 | -60,89 | -175,00 | 195,86 | -145,68 | 14,80 | 10,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
