Отчет о движении денежных средств (TTM)
Металлургический завод Ёдогава, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 801 | 17 149 | 1 190 | -10 645 | 1 180 | 17 336 | 20 296 | 21 521 | 13 925 | 11 311 |
| Изменять (%) | 15,86 | -93,06 | -994,54 | -111,09 | 1 369,15 | 17,07 | 6,04 | -35,30 | -18,77 | |
| % от денежного потока | 125,40 | 202,78 | -14,85 | 87,58 | 771,24 | 177,81 | 144,06 | 128,98 | 572,81 | -170,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 209 | -4 672 | -7 036 | -1 985 | 37 | -3 160 | -2 003 | -809 | -5 712 | -6 736 |
| Изменять (%) | -2 335,41 | 50,60 | -71,79 | -101,86 | -8 640,54 | -36,61 | -59,61 | 606,06 | 17,93 | |
| % от денежного потока | 1,77 | -55,24 | 87,82 | 16,33 | 24,18 | -32,41 | -14,22 | -4,85 | -234,97 | 101,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 527 | -3 998 | -3 114 | -1 226 | -3 646 | -5 092 | -4 445 | -5 360 | -7 339 | -12 508 |
| Изменять (%) | 13,35 | -22,11 | -60,63 | 197,39 | 39,66 | -12,71 | 20,58 | 36,92 | 70,43 | |
| % от денежного потока | -29,88 | -47,27 | 38,87 | 10,09 | -2 383,01 | -52,23 | -31,55 | -32,12 | -301,89 | 188,46 |
| Денежный поток | 11 803 | 8 457 | -8 012 | -12 154 | 153 | 9 750 | 14 089 | 16 685 | 2 431 | -6 637 |
| Изменять (%) | -28,35 | -194,74 | 51,70 | -101,26 | 6 272,55 | 44,50 | 18,43 | -85,43 | -373,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
