Отчет о движении денежных средств (TTM)
Йекст, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | 1 | 37 | 20 | 18 | 22 | 5 | 12 | 11 | 18 | 27 | 45 | 54 | 46 | 58 | 54 | 40 | 50 | 50 |
| Изменять (%) | -109,99 | 2 966,78 | -45,98 | -11,51 | 23,78 | -78,73 | 160,28 | -8,79 | 61,83 | 49,76 | 67,82 | 20,54 | -14,65 | 25,06 | -6,26 | -26,28 | 25,89 | -1,16 | |
| % от денежного потока | 25,19 | -3,19 | 158,45 | 116,36 | 85,98 | 70,94 | -19,10 | -23,00 | -16,40 | -25,15 | -86,47 | 355,50 | 271,93 | 231,13 | 197,25 | 157,76 | -62,17 | -70,20 | -43,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -58 | -65 | -51 | -36 | -23 | -13 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -92 | -91 | -110 |
| Изменять (%) | 11,32 | -21,22 | -30,57 | -34,01 | -42,90 | -43,32 | -11,40 | -3,75 | -4,50 | -11,30 | -29,27 | -19,87 | -12,37 | -10,89 | -3,21 | 3 792,22 | -0,10 | 20,46 | |
| % от денежного потока | 122,21 | 172,41 | -220,11 | -207,73 | -114,46 | -43,57 | 31,26 | 12,81 | 9,64 | 8,72 | 17,77 | -30,78 | -15,65 | -13,66 | -8,31 | -6,86 | 142,76 | 127,91 | 96,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | 23 | 33 | 30 | 25 | 25 | -15 | -50 | -63 | -79 | -52 | -31 | -34 | -23 | -25 | -17 | -14 | -29 | -56 |
| Изменять (%) | 4,10 | 47,18 | -8,19 | -17,54 | -2,03 | -162,08 | 224,12 | 27,92 | 24,71 | -33,67 | -41,40 | 9,35 | -30,76 | 6,39 | -31,28 | -20,09 | 110,09 | 97,58 | |
| % от денежного потока | -45,26 | -59,71 | 142,42 | 177,73 | 122,39 | 79,93 | 62,82 | 94,20 | 94,21 | 111,30 | 169,53 | -243,36 | -168,88 | -116,44 | -84,54 | -49,57 | 21,18 | 39,90 | 49,42 |
| Денежный поток | -48 | -38 | 23 | 17 | 21 | 31 | -24 | -53 | -67 | -71 | -31 | 13 | 20 | 20 | 29 | 34 | -64 | -72 | -114 |
| Изменять (%) | -21,09 | -161,71 | -26,43 | 19,76 | 50,02 | -179,00 | 116,13 | 27,91 | 5,56 | -56,45 | -140,82 | 57,58 | 0,41 | 46,54 | 17,20 | -287,05 | 11,50 | 59,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
