Отчет о движении денежных средств (TTM)
LQR House Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -9 | -10 | -11 | -8 | -7 | -12 | -12 |
| Изменять (%) | 13,35 | -1,24 | -18,14 | -32,26 | -41,78 | 48,68 | 460,05 | 104,73 | 12,52 | 5,03 | -24,69 | -18,39 | 79,25 | 3,96 | |
| % от денежного потока | -132,52 | 332,48 | 88,06 | 89,63 | 82,83 | 123,51 | -1 350,67 | -239,68 | -129,15 | -583,19 | -2 060,14 | 501,90 | 394,53 | -194,24 | -312,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -9 | -9 | -8 | 1 | 4 | -4 |
| Изменять (%) | -94,31 | -2 026,42 | -82,63 | -903,08 | -184,60 | -65,12 | -62,31 | -25 332,96 | 68,69 | -1,51 | -7,97 | -108,27 | 497,43 | -202,70 | |
| % от денежного потока | -11,15 | 1,41 | -7,26 | -1,57 | 17,17 | -37,20 | 95,45 | 1,14 | -75,71 | -512,55 | -1 697,84 | 505,48 | -40,28 | 66,09 | -105,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 6 | 22 | 21 | 20 | 15 | 4 | 14 | 20 | |
| Изменять (%) | -56,64 | -130,61 | -50,00 | -1 445,84 | 688,40 | 242,15 | -2,27 | -4,08 | -27,30 | -70,91 | 226,71 | 46,56 | |||
| % от денежного потока | 243,66 | -233,88 | 19,20 | 11,93 | 13,69 | 1 355,21 | 338,54 | 304,86 | 1 195,74 | 3 857,98 | -907,38 | -254,25 | 228,15 | 517,81 | |
| Денежный поток | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | -2 | -2 | 6 | 4 |
| Изменять (%) | -145,18 | 272,86 | -19,57 | -26,69 | -60,95 | -113,60 | 3 056,01 | 279,95 | -75,08 | -70,27 | -409,11 | 3,81 | -464,08 | -35,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
