Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дака Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -130 | -254 | -209 | -164 | -21 | 122 | 158 | 194 | 53 | -88 | -203 | -317 | -227 | -137 | -9 | 119 |
| Изменять (%) | 2 444,90 | 96,07 | -17,69 | -21,49 | -87,23 | -683,37 | 29,32 | 22,67 | -72,77 | -267,23 | 129,63 | 56,45 | -28,37 | -39,61 | -93,34 | -1 400,80 | |
| % от денежного потока | -0,24 | -11,45 | -156,47 | 129,80 | 33,88 | 3,32 | -15,75 | -25,44 | -41,57 | -21,40 | 326,86 | 55,50 | 45,08 | 33,83 | 21,45 | 1,96 | -40,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -82 | -159 | -236 | -201 | -166 | -252 | -338 | -409 | -481 | -359 | -237 | -279 | -321 | -227 | -132 | -63 | 6 |
| Изменять (%) | 93,19 | 48,24 | -14,85 | -17,43 | 51,66 | 34,06 | 21,18 | 17,48 | -25,32 | -33,91 | 17,75 | 15,07 | -29,40 | -41,65 | -52,34 | -109,84 | |
| % от денежного потока | -3,93 | -14,08 | -145,51 | 124,87 | 34,28 | 39,96 | 43,51 | 65,87 | 103,07 | 145,51 | 878,31 | 76,47 | 45,69 | 33,79 | 20,71 | 13,55 | -2,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 299 | 1 539 | 779 | 324 | -130 | -359 | -588 | -421 | -254 | -6 | 243 | 85 | -72 | -218 | -363 | -391 | -420 |
| Изменять (%) | -33,07 | -49,40 | -58,33 | -139,96 | 176,57 | 63,84 | -28,35 | -39,57 | -97,75 | -4 347,97 | -64,91 | -185,00 | 200,57 | 66,73 | 7,79 | 7,23 | |
| % от денежного потока | 109,44 | 135,99 | 479,71 | -201,47 | 26,77 | 56,91 | 75,72 | 67,78 | 54,55 | 2,32 | -899,54 | -23,34 | 10,30 | 32,43 | 56,78 | 84,03 | 143,67 |
| Денежный поток | 2 101 | 1 132 | 162 | -161 | -484 | -630 | -776 | -621 | -466 | -247 | -27 | -365 | -704 | -672 | -640 | -466 | -292 |
| Изменять (%) | -46,14 | -85,66 | -199,23 | 200,78 | 30,09 | 23,13 | -19,95 | -24,92 | -47,10 | -89,05 | 1 252,38 | 92,61 | -4,55 | -4,77 | -27,16 | -37,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
