Отчет о движении денежных средств (TTM)
Yip's Chemical Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 499 | 222 | -101 | -424 | -79 | 266 | 448 | 629 | 414 | 455 | 497 | 237 | 165 | 94 | 90 | 87 | 108 | 130 |
| Изменять (%) | -55,47 | -145,36 | 320,48 | -81,43 | -438,50 | 68,11 | 40,52 | -34,22 | 10,04 | 9,12 | -52,40 | -30,19 | -43,25 | -3,82 | -3,97 | 24,82 | 19,88 | |
| % от денежного потока | -150,92 | -50,02 | 22,07 | 90,33 | 57,00 | 138,01 | 184,48 | 215,15 | 130,28 | 124,71 | 120,42 | -51,43 | -29,27 | -14,02 | -26,12 | -398,54 | -369,72 | -352,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -107 | -184 | -312 | -440 | -378 | -317 | -214 | -112 | 78 | 623 | 1 169 | 655 | 257 | -142 | 42 | 226 | 139 | 51 |
| Изменять (%) | 72,73 | 69,33 | 40,94 | -14,04 | -16,33 | -32,37 | -47,87 | -169,47 | 704,05 | 87,56 | -43,95 | -60,82 | -155,24 | -129,68 | 436,88 | -38,72 | -63,18 | |
| % от денежного потока | 32,29 | 41,51 | 68,37 | 93,81 | 274,04 | -164,01 | -88,19 | -38,16 | 24,40 | 170,69 | 283,29 | -142,50 | -45,51 | 21,22 | -12,20 | -1 041,00 | -474,14 | -138,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -725 | -520 | -91 | 338 | 285 | 231 | 10 | -211 | -147 | -689 | -1 230 | -1 343 | -981 | -619 | -469 | -319 | -272 | -225 |
| Изменять (%) | -28,24 | -82,49 | -471,24 | -15,85 | -18,84 | -95,66 | -2 204,47 | -30,13 | 367,25 | 78,60 | 9,21 | -26,97 | -36,93 | -24,20 | -31,92 | -14,70 | -17,23 | |
| % от денежного потока | 219,36 | 117,16 | 19,95 | -72,10 | -206,16 | 119,67 | 4,13 | -72,13 | -46,39 | -188,57 | -298,00 | 292,05 | 173,87 | 92,56 | 135,91 | 1 470,13 | 932,05 | 613,83 |
| Денежный поток | -331 | -444 | -457 | -469 | -138 | 193 | 243 | 292 | 318 | 365 | 413 | -460 | -564 | -668 | -345 | -22 | -29 | -37 |
| Изменять (%) | 34,36 | 2,80 | 2,72 | -70,57 | -239,81 | 25,76 | 20,48 | 8,62 | 14,96 | 13,01 | -211,44 | 22,67 | 18,48 | -48,38 | -93,71 | 34,55 | 25,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
