Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ямада Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 84 207 | 122 281 | 23 723 | 21 084 | 49 536 | 43 740 | 53 154 | 54 559 | 35 473 | 51 566 |
| Изменять (%) | 45,21 | -80,60 | -11,12 | 134,95 | -11,70 | 21,52 | 2,64 | -34,98 | 45,37 | |
| % от денежного потока | -4 765,53 | 482,14 | -271,31 | -121,94 | 661,72 | -438,14 | -1 117,85 | 693,96 | 163,39 | 390,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 144 | -14 777 | -24 651 | -22 265 | -15 774 | -25 209 | -27 701 | -21 911 | -27 952 | -35 143 |
| Изменять (%) | -10 361,81 | 66,82 | -9,68 | -29,15 | 59,81 | 9,89 | -20,90 | 27,57 | 25,73 | |
| % от денежного потока | -8,15 | -58,26 | 281,92 | 128,77 | -210,71 | 252,52 | 582,57 | -278,69 | -128,75 | -266,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -87 104 | -82 837 | -9 043 | -16 647 | -27 560 | -29 453 | -30 470 | -25 592 | 13 020 | -4 060 |
| Изменять (%) | -4,90 | -89,08 | 84,09 | 65,56 | 6,87 | 3,45 | -16,01 | -150,88 | -131,18 | |
| % от денежного потока | 4 929,49 | -326,62 | 103,42 | 96,28 | -368,15 | 295,03 | 640,80 | -325,52 | 59,97 | -30,75 |
| Денежный поток | -1 767 | 25 362 | -8 744 | -17 290 | 7 486 | -9 983 | -4 755 | 7 862 | 21 710 | 13 202 |
| Изменять (%) | -1 535,31 | -134,48 | 97,74 | -143,30 | -233,36 | -52,37 | -265,34 | 176,14 | -39,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
