Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ямато Когё Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 023 | 36 221 | 27 042 | 22 930 | 12 401 | 7 375 | 11 457 | 29 074 | 40 677 | 47 385 | 52 654 | 73 872 | 79 515 | 81 960 | 80 915 | 79 565 | 77 941 | 70 845 | 71 028 | 58 271 |
| Изменять (%) | 24,80 | -25,34 | -15,21 | -45,92 | -40,53 | 55,35 | 153,77 | 39,91 | 16,49 | 11,12 | 40,30 | 7,64 | 3,07 | -1,28 | -1,67 | -2,04 | -9,10 | 0,26 | -17,96 | |
| % от денежного потока | -1 593,79 | -955,95 | -369,22 | -472,00 | 84,39 | 11,49 | 15,01 | 29,60 | 41,70 | 89,62 | 137,15 | 159,76 | 120,72 | 207,67 | 232,27 | -246,58 | -80,12 | -76,90 | -159,00 | -72,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 149 | -30 025 | -24 378 | -16 569 | 13 395 | 69 995 | 76 736 | 75 825 | 50 541 | -4 536 | -10 346 | -15 402 | -1 584 | -26 244 | -33 292 | -100 847 | -154 416 | -125 318 | -85 679 | -93 604 |
| Изменять (%) | 35,56 | -18,81 | -32,03 | -180,84 | 422,55 | 9,63 | -1,19 | -33,35 | -108,97 | 128,09 | 48,87 | -89,72 | 1 556,82 | 26,86 | 202,92 | 53,12 | -18,84 | -31,63 | 9,25 | |
| % от денежного потока | 1 216,31 | 792,43 | 332,85 | 341,07 | 91,16 | 109,09 | 100,57 | 77,20 | 51,81 | -8,58 | -26,95 | -33,31 | -2,40 | -66,50 | -95,57 | 312,53 | 158,73 | 136,03 | 191,79 | 116,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 890 | -10 004 | -9 937 | -12 253 | -12 064 | -15 787 | -15 904 | -16 921 | -15 952 | -17 204 | -17 719 | -20 742 | -21 084 | -21 230 | -21 256 | -26 307 | -28 155 | -36 109 | -42 987 | -45 442 |
| Изменять (%) | 12,53 | -0,67 | 23,31 | -1,54 | 30,86 | 0,74 | 6,39 | -5,73 | 7,85 | 2,99 | 17,06 | 1,65 | 0,69 | 0,12 | 23,76 | 7,02 | 28,25 | 19,05 | 5,71 | |
| % от денежного потока | 488,19 | 264,03 | 135,68 | 252,22 | -82,10 | -24,60 | -20,84 | -17,23 | -16,35 | -32,54 | -46,15 | -44,86 | -32,01 | -53,79 | -61,02 | 81,53 | 28,94 | 39,19 | 96,23 | 56,44 |
| Денежный поток | -1 821 | -3 789 | -7 324 | -4 858 | 14 694 | 64 164 | 76 304 | 98 213 | 97 548 | 52 875 | 38 391 | 46 240 | 65 870 | 39 466 | 34 836 | -32 268 | -97 282 | -92 127 | -44 673 | -80 510 |
| Изменять (%) | 108,07 | 93,30 | -33,67 | -402,47 | 336,67 | 18,92 | 28,71 | -0,68 | -45,80 | -27,39 | 20,44 | 42,45 | -40,09 | -11,73 | -192,63 | 201,48 | -5,30 | -51,51 | 80,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
