Отчет о движении денежных средств (TTM)
Yihai International Holding Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 121 | 1 199 | 1 094 | 990 | 910 | 829 | 882 | 935 | 1 103 | 1 272 | 1 214 | 1 156 | 1 057 | 959 | 953 | 947 | 932 | 918 |
| Изменять (%) | 6,96 | -8,73 | -9,56 | -8,09 | -8,80 | 6,35 | 5,97 | 18,02 | 15,27 | -4,57 | -4,79 | -8,51 | -9,30 | -0,63 | -0,63 | -1,54 | -1,57 | |
| % от денежного потока | 212,32 | 126,11 | 243,24 | -1 945,24 | -391,89 | -200,70 | -3 876,32 | 254,19 | 327,07 | 414,40 | 298,62 | 228,39 | 226,21 | 223,63 | 946,69 | -416,23 | -284,68 | -214,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -412 | -73 | -426 | -779 | -851 | -922 | -609 | -296 | -434 | -573 | -360 | -147 | -150 | -154 | -223 | -293 | -220 | -148 |
| Изменять (%) | -82,40 | 487,22 | 82,97 | 9,18 | 8,40 | -33,97 | -51,44 | 46,90 | 31,93 | -37,19 | -59,21 | 2,36 | 2,31 | 45,24 | 31,15 | -24,79 | -32,97 | |
| % от денежного потока | -78,03 | -7,63 | -94,66 | 1 531,49 | 366,48 | 223,09 | 2 675,34 | -80,39 | -128,75 | -186,71 | -88,55 | -29,02 | -32,16 | -35,86 | -221,88 | 128,76 | 67,27 | 34,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -207 | -210 | -240 | -269 | -284 | -299 | -286 | -272 | -345 | -417 | -481 | -545 | -465 | -384 | -620 | -855 | -1 026 | -1 197 |
| Изменять (%) | 1,76 | 14,09 | 12,35 | 5,49 | 5,21 | -4,46 | -4,66 | 26,48 | 20,94 | 15,40 | 13,35 | -14,75 | -17,30 | 61,33 | 38,01 | 19,94 | 16,63 | |
| % от денежного потока | -39,13 | -22,11 | -53,31 | 529,61 | 122,46 | 72,35 | 1 255,36 | -74,06 | -102,12 | -135,76 | -118,30 | -107,71 | -99,40 | -89,59 | -615,75 | 376,03 | 313,30 | 279,92 |
| Денежный поток | 528 | 951 | 450 | -51 | -232 | -413 | -23 | 368 | 337 | 307 | 406 | 506 | 467 | 429 | 101 | -228 | -327 | -427 |
| Изменять (%) | 80,06 | -52,68 | -111,31 | 356,23 | 78,08 | -94,49 | -1 716,06 | -8,28 | -9,02 | 32,43 | 24,49 | -7,63 | -8,26 | -76,53 | -326,00 | 43,95 | 30,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
