Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иокогава Электрик Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 952 | 32 842 | 41 227 | 51 644 | 41 609 | 40 422 | 46 018 | 63 833 | 82 845 | 99 025 |
| Изменять (%) | -8,65 | 25,53 | 25,27 | -19,43 | -2,85 | 13,84 | 38,71 | 29,78 | 19,53 | |
| % от денежного потока | 194,38 | 2 125,70 | 322,11 | 360,21 | 451,98 | 4 835,17 | -426,84 | 353,65 | 212,06 | 220,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 379 | -18 617 | -18 468 | -28 327 | -30 892 | -32 939 | -3 751 | 2 653 | -26 174 | -28 639 |
| Изменять (%) | -8,65 | -0,80 | 53,38 | 9,05 | 6,63 | -88,61 | -170,73 | -1 086,58 | 9,42 | |
| % от денежного потока | -110,18 | -1 204,98 | -144,29 | -197,58 | -335,56 | -3 940,07 | 34,79 | 14,70 | -67,00 | -63,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 593 | -17 105 | -14 594 | -16 165 | -17 067 | -10 932 | -55 374 | -57 496 | -15 843 | -26 237 |
| Изменять (%) | -576,06 | -14,68 | 10,76 | 5,58 | -35,95 | 406,53 | 3,83 | -72,45 | 65,61 | |
| % от денежного потока | 19,43 | -1 107,12 | -114,02 | -112,75 | -185,39 | -1 307,66 | 513,63 | -318,54 | -40,55 | -58,53 |
| Денежный поток | 18 496 | 1 545 | 12 799 | 14 337 | 9 206 | 836 | -10 781 | 18 050 | 39 066 | 44 828 |
| Изменять (%) | -91,65 | 728,41 | 12,02 | -35,79 | -90,92 | -1 389,59 | -267,42 | 116,43 | 14,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
