Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ипсомед Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 60 | 86 | 88 | 90 | 86 | 97 | 107 | 118 | 130 | 131 | 133 | 148 | 163 | 160 | 157 | 152 | 148 |
| Изменять (%) | 43,65 | 2,47 | 2,41 | -4,85 | 12,69 | 11,26 | 10,27 | 9,31 | 1,42 | 1,40 | 11,26 | 10,12 | -2,00 | -2,04 | -2,71 | -2,78 | |
| % от денежного потока | -3 098,86 | 1 448,57 | 1 531,46 | 1 619,78 | -3 755,74 | -1 514,20 | -1 025,87 | -10 353,47 | 1 582,35 | 958,42 | 692,81 | 435,81 | 334,53 | 494,26 | 983,36 | -1 412,30 | -394,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -123 | -107 | -112 | -117 | -126 | -133 | -139 | -131 | -122 | -125 | -129 | -162 | -195 | -215 | -234 | -251 | -267 |
| Изменять (%) | -12,74 | 4,55 | 4,35 | 7,76 | 5,48 | 5,20 | -6,26 | -6,68 | 2,77 | 2,69 | 25,74 | 20,47 | 10,04 | 9,12 | 7,05 | 6,59 | |
| % от денежного потока | 6 355,08 | -1 804,46 | -1 946,39 | -2 097,61 | 5 508,33 | 2 078,76 | 1 331,62 | 11 424,46 | -1 490,58 | -914,79 | -669,67 | -476,09 | -399,80 | -663,26 | -1 470,01 | 2 323,06 | 712,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 61 | 27 | 29 | 32 | 38 | 30 | 22 | 12 | 1 | 8 | 16 | 48 | 81 | 88 | 94 | 88 | 82 |
| Изменять (%) | -56,33 | 10,04 | 9,12 | 19,06 | -20,81 | -26,28 | -47,16 | -89,24 | 564,86 | 84,96 | 210,56 | 67,80 | 8,20 | 7,57 | -6,42 | -6,86 | |
| % от денежного потока | -3 167,69 | 450,11 | 510,99 | 575,85 | -1 670,68 | -473,31 | -212,46 | -1 027,52 | 15,45 | 61,36 | 80,90 | 142,05 | 166,15 | 271,02 | 592,15 | -818,05 | -219,20 |
| Денежный поток | -2 | 6 | 6 | 6 | -2 | -6 | -10 | -1 | 8 | 14 | 19 | 34 | 49 | 32 | 16 | -11 | -38 |
| Изменять (%) | -407,31 | -3,07 | -3,17 | -141,04 | 179,51 | 64,22 | -89,07 | -815,25 | 67,45 | 40,28 | 76,87 | 43,46 | -33,67 | -50,76 | -167,74 | 247,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
