Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юбико АБ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 | 199 | 170 | 156 | 114 | -20 | 123 | 215 | 344 | 355 | 363 |
| Изменять (%) | 508,41 | -14,30 | -8,39 | -26,95 | -117,53 | -714,00 | 74,76 | 60,21 | 3,23 | 2,31 | |
| % от денежного потока | 172,11 | 111,18 | 109,58 | 47,65 | 43,25 | -14,74 | 46,83 | 146,79 | 124,21 | 129,05 | 135,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -16 | -14 | 3 410 | 3 411 | 3 404 | 3 396 | -24 | -60 | -54 | -56 |
| Изменять (%) | -13,90 | -15,53 | -25 172,79 | 0,02 | -0,20 | -0,24 | -100,69 | 155,32 | -9,33 | 2,94 | |
| % от денежного потока | -98,42 | -9,00 | -8,74 | 1 040,24 | 1 292,87 | 2 508,33 | 1 295,00 | -16,07 | -21,68 | -19,78 | -20,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -12 | -12 | -3 242 | -3 259 | -3 261 | -3 266 | -42 | -22 | -20 | -17 |
| Изменять (%) | 71,64 | 1,74 | 27 605,98 | 0,55 | 0,06 | 0,15 | -98,71 | -48,34 | -10,55 | -12,31 | |
| % от денежного потока | -35,26 | -6,43 | -7,52 | -988,90 | -1 235,52 | -2 403,24 | -1 245,69 | -28,86 | -7,88 | -7,09 | -6,40 |
| Денежный поток | 19 | 179 | 156 | 328 | 264 | 136 | 262 | 146 | 277 | 275 | 267 |
| Изменять (%) | 841,84 | -13,05 | 110,67 | -19,52 | -48,56 | 93,22 | -44,24 | 89,33 | -0,65 | -2,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
