Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Yumy Candy Company Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 377,28 | 12,21 | -12,47 | -47,88 | -53,78 | -24,70 | -22,94 | 35,95 | 19,06 | -35,50 | -31,38 | -97,62 | -576,22 | -155,56 | |
| % от денежного потока | -12,39 | 190,91 | 164,37 | 93,05 | 119,74 | 155,46 | 348,00 | -32 194,43 | -353,97 | 1 221,82 | -789,99 | -2 634,23 | 6,21 | 100,00 | 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Изменять (%) | 0,00 | -99,79 | 223,08 | ||||||||||||
| % от денежного потока | -50,60 | -38,83 | -0,05 | -0,42 | |||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | |
| Изменять (%) | -88,89 | -17,41 | -142,41 | -211,75 | 2,16 | 50,42 | 8,46 | 73,82 | -14,77 | -20,86 | -36,78 | -134,63 | |||
| % от денежного потока | 112,39 | -40,30 | -25,54 | 7,00 | -19,33 | -55,46 | -248,00 | 32 294,43 | 453,97 | -1 121,82 | 889,99 | 2 734,23 | 93,79 | -0,00 | |
| Денежный поток | 6 | -2 | -2 | -4 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -130,98 | 30,33 | 54,62 | -59,50 | -64,40 | -66,36 | -100,83 | 12 265,12 | -134,49 | -199,76 | -79,42 | -1 109,41 | -129,56 | -155,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
