Отчет о движении денежных средств (TTM)
Демаэ-Кан Ко, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 101 | -16 419 | -33 083 | -39 986 | -23 819 | -12 290 | -7 166 | -4 582 | -3 455 |
| Изменять (%) | 80,41 | 101,49 | 20,87 | -40,43 | -48,40 | -41,69 | -36,06 | -24,60 | |
| % от денежного потока | -49,04 | 87,48 | -68,21 | -92,85 | 100,88 | 99,47 | 100,45 | 71,65 | 54,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 392 | -2 346 | -1 430 | 50 | 222 | -64 | 33 | 2 187 | 2 083 |
| Изменять (%) | 68,53 | -39,05 | -103,50 | 344,00 | -128,83 | -151,56 | 6 527,27 | -4,76 | |
| % от денежного потока | -7,50 | 12,50 | -2,95 | 0,12 | -0,94 | 0,52 | -0,46 | -34,20 | -32,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 29 052 | -3 | 83 014 | 83 001 | -16 | -3 999 | -4 999 | ||
| Изменять (%) | -100,01 | -2 767 233,33 | -0,02 | -100,02 | 25,01 | ||||
| % от денежного потока | 156,56 | 0,02 | 171,16 | 192,73 | 0,07 | 62,53 | 78,45 | ||
| Денежный поток | 18 557 | -18 769 | 48 501 | 43 065 | -23 612 | -12 355 | -7 134 | -6 395 | -6 372 |
| Изменять (%) | -201,14 | -358,41 | -11,21 | -154,83 | -47,67 | -42,26 | -10,36 | -0,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
