Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юэсю Проперти Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 411 | 15 956 | 16 078 | 16 200 | 5 762 | -4 676 | -5 710 | -6 744 | -1 512 | 3 719 | 10 187 | 16 655 | 12 609 | 8 562 | 5 969 | 3 376 | 12 607 | 21 838 | 20 823 | 19 809 |
| Изменять (%) | 39,83 | 0,76 | 0,76 | -64,43 | -181,15 | 22,11 | 18,11 | -77,58 | -345,96 | 173,90 | 63,49 | -24,30 | -32,09 | -30,29 | -43,44 | 273,45 | 73,22 | -4,64 | -4,87 | |
| % от денежного потока | 1 517,01 | 388,40 | 286,67 | 227,88 | 98,82 | -102,70 | -708,92 | 229,23 | 21,82 | -34,06 | -303,69 | 395,52 | 216,83 | 115,41 | 438,54 | -71,88 | -595,56 | 4 715,90 | 944,15 | 501,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 116 | -9 797 | -13 011 | -16 224 | -11 372 | -6 519 | -4 666 | -2 812 | -4 935 | -7 058 | -7 146 | -7 234 | -3 507 | 220 | 482 | 744 | -1 762 | -4 269 | 1 091 | 6 451 |
| Изменять (%) | -11,86 | 32,80 | 24,70 | -29,91 | -42,67 | -28,44 | -39,74 | 75,52 | 43,03 | 1,25 | 1,23 | -51,52 | -106,28 | 119,07 | 54,35 | -336,77 | 142,24 | -125,57 | 491,11 | |
| % от денежного потока | -1 477,72 | -238,47 | -231,98 | -228,22 | -195,03 | -143,20 | -579,27 | 95,57 | 71,20 | 64,63 | 213,03 | -171,79 | -60,31 | 2,97 | 35,43 | -15,85 | 83,25 | -921,82 | 49,49 | 163,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 476 | -1 964 | 2 649 | 7 261 | 11 527 | 15 793 | 11 204 | 6 614 | -550 | -7 714 | -6 525 | -5 337 | -3 356 | -1 375 | -5 097 | -8 818 | -12 970 | -17 121 | -19 713 | -22 305 |
| Изменять (%) | -512,29 | -234,87 | 174,15 | 58,75 | 37,01 | -29,06 | -40,96 | -108,31 | 1 303,11 | -15,40 | -18,21 | -37,12 | -59,03 | 270,66 | 73,02 | 47,08 | 32,01 | 15,14 | 13,15 | |
| % от денежного потока | 63,32 | -47,80 | 47,22 | 102,14 | 197,69 | 346,90 | 1 391,07 | -224,82 | 7,93 | 70,64 | 194,53 | -126,75 | -57,72 | -18,53 | -374,46 | 187,76 | 612,72 | -3 697,43 | -893,83 | -564,99 |
| Денежный поток | 752 | 4 108 | 5 609 | 7 109 | 5 831 | 4 553 | 805 | -2 942 | -6 931 | -10 920 | -3 355 | 4 211 | 5 815 | 7 419 | 1 361 | -4 697 | -2 117 | 463 | 2 206 | 3 948 |
| Изменять (%) | 446,14 | 36,52 | 26,75 | -17,98 | -21,92 | -82,31 | -465,27 | 135,59 | 57,55 | -69,28 | -225,53 | 38,09 | 27,58 | -81,65 | -445,06 | -54,93 | -121,88 | 376,29 | 79,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
