Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юйчжоу Group Holdings Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 773 | -749 | -5 788 | -10 826 | -4 524 | 1 779 | 3 155 | 4 532 | -2 263 | -9 057 | -8 239 | -7 420 | -5 645 | -3 870 | -3 992 | -4 114 | -3 604 | -3 093 |
| Изменять (%) | -142,26 | 672,59 | 87,06 | -58,22 | -139,33 | 77,38 | 43,62 | -149,92 | 300,30 | -9,04 | -9,93 | -23,92 | -31,44 | 3,15 | 3,05 | -12,41 | -14,17 | |
| % от денежного потока | -59,96 | 15,38 | 54,23 | 65,70 | 35,22 | -19,32 | -32,15 | -43,48 | 23,61 | 103,55 | 141,32 | 254,75 | 236,71 | 208,41 | 150,14 | 118,88 | 117,85 | 116,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 486 | -8 837 | -6 749 | -4 660 | -2 493 | -325 | 1 327 | 2 980 | 5 800 | 8 621 | 7 158 | 5 696 | 5 480 | 5 265 | 4 123 | 2 982 | 3 191 | 3 400 |
| Изменять (%) | -34,47 | -23,63 | -30,94 | -46,51 | -86,95 | -508,09 | 124,50 | 94,66 | 48,63 | -16,97 | -20,43 | -3,78 | -3,93 | -21,68 | -27,68 | 7,02 | 6,56 | |
| % от денежного потока | 456,14 | 181,49 | 63,23 | 28,28 | 19,41 | 3,53 | -13,52 | -28,59 | -60,52 | -98,56 | -122,79 | -195,54 | -229,79 | -283,50 | -155,08 | -86,16 | -104,36 | -128,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 156 | 5 167 | 2 406 | -354 | -5 366 | -10 379 | -14 796 | -19 214 | -13 821 | -8 428 | -3 968 | 493 | -1 421 | -3 335 | -2 820 | -2 304 | -2 635 | -2 967 |
| Изменять (%) | -36,65 | -53,43 | -114,73 | 1 414,34 | 93,40 | 42,56 | 29,86 | -28,07 | -39,02 | -52,92 | -112,42 | -388,34 | 134,68 | -15,46 | -18,28 | 14,37 | 12,57 | |
| % от денежного потока | -275,85 | -106,11 | -22,54 | 2,15 | 41,78 | 112,70 | 150,74 | 184,34 | 144,20 | 96,36 | 68,06 | -16,92 | 59,59 | 179,60 | 106,05 | 66,58 | 86,19 | 111,75 |
| Денежный поток | -2 957 | -4 869 | -10 673 | -16 477 | -12 843 | -9 209 | -9 816 | -10 423 | -9 585 | -8 747 | -5 830 | -2 913 | -2 385 | -1 857 | -2 659 | -3 461 | -3 058 | -2 655 |
| Изменять (%) | 64,69 | 119,20 | 54,38 | -22,06 | -28,30 | 6,59 | 6,18 | -8,04 | -8,74 | -33,35 | -50,04 | -18,12 | -22,13 | 43,18 | 30,16 | -11,65 | -13,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
