Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ликвид Медиа Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -5 | -5 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | -8,51 | 5,17 | -29,99 | 6,63 | 6,15 | 15,94 | 12,67 | |
| % от денежного потока | 171,02 | -1 037,59 | -67,87 | -79,17 | -94,98 | -116,54 | 85,48 | 95,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -119,31 | 14,00 | -76,47 | -1 164,24 | 3,12 | -3,84 | -25,03 | |
| % от денежного потока | 99,15 | 126,97 | 9,00 | 3,53 | -42,26 | -50,38 | 30,65 | 22,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 4 | 11 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -10,50 | 152,66 | -33,70 | 20,12 | -2,71 | -90,48 | 11,92 | |
| % от денежного потока | -170,42 | 1 011,34 | 158,93 | 175,56 | 237,25 | 266,82 | -16,06 | -17,76 |
| Денежный поток | -3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -115,08 | 1 507,81 | -39,98 | -11,12 | -13,49 | -258,07 | 1,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
