Отчет о движении денежных средств (TTM)
YXT.COM Group Holding Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -193 | -237 | -289 | -212 |
| Изменять (%) | 22,47 | 21,93 | -26,69 | |
| % от денежного потока | -74,81 | -64,10 | -110,58 | -216,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -304 | -274 | -367 | 142 |
| Изменять (%) | -9,95 | 33,90 | -138,74 | |
| % от денежного потока | -117,74 | -74,18 | -140,53 | 145,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 786 | 923 | 939 | 174 |
| Изменять (%) | 17,43 | 1,79 | -81,51 | |
| % от денежного потока | 304,03 | 249,77 | 359,71 | 177,72 |
| Денежный поток | 259 | 370 | 261 | 98 |
| Изменять (%) | 42,94 | -29,32 | -62,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
