Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зифф Дэвис, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 459 | 480 | 557 | 528 | 554 | 517 | 454 | 419 | 380 | 336 | 335 | 299 | 271 | 320 | 280 | 291 | 324 | 390 | 335 | 342 |
| Изменять (%) | 4,54 | 15,97 | -5,08 | 4,89 | -6,82 | -12,04 | -7,78 | -9,43 | -11,35 | -0,36 | -10,81 | -9,34 | 18,04 | -12,42 | 3,87 | 11,39 | 20,39 | -14,08 | 1,94 | |
| % от денежного потока | 96,53 | -144,18 | -360,17 | -196,49 | -2 582,69 | 114,23 | 176,74 | 139,46 | 502,99 | -800,12 | 362,53 | 970,76 | 700,31 | 377,23 | 2 110,51 | 3 573,78 | -118,11 | -168,43 | -110,40 | -148,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -140 | -586 | -546 | -642 | -639 | 59 | 29 | 50 | 19 | -221 | -201 | -125 | -126 | -127 | -160 | -145 | -287 | -297 | -291 | -286 |
| Изменять (%) | 319,84 | -6,84 | 17,55 | -0,54 | -109,25 | -50,23 | 71,39 | -62,69 | -1 274,13 | -8,99 | -37,89 | 0,69 | 1,40 | 25,66 | -9,29 | 97,79 | 3,56 | -2,24 | -1,68 | |
| % от денежного потока | -29,35 | 176,06 | 353,28 | 238,68 | 2 974,93 | 13,07 | 11,44 | 16,78 | 24,92 | 525,03 | -217,28 | -405,17 | -324,61 | -150,21 | -1 205,83 | -1 783,24 | 104,64 | 128,36 | 95,73 | 124,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 153 | -235 | -176 | -165 | 62 | -113 | -214 | -143 | -295 | -141 | -30 | -144 | -116 | -115 | -112 | -142 | -321 | -321 | -350 | -296 |
| Изменять (%) | -253,37 | -24,81 | -6,65 | -137,68 | -282,23 | 88,93 | -32,99 | 105,87 | -52,22 | -78,98 | 385,58 | -19,44 | -0,88 | -2,76 | 27,16 | 126,21 | -0,03 | 8,94 | -15,32 | |
| % от денежного потока | 32,16 | 70,47 | 114,12 | 61,23 | -289,14 | -25,01 | -83,12 | -47,66 | -390,66 | 334,92 | -32,02 | -466,77 | -299,20 | -135,34 | -840,69 | -1 742,87 | 116,97 | 138,52 | 115,12 | 128,76 |
| Денежный поток | 476 | -333 | -155 | -269 | -21 | 452 | 257 | 300 | 75 | -42 | 92 | 31 | 39 | 85 | 13 | 8 | -275 | -232 | -304 | -230 |
| Изменять (%) | -169,99 | -53,57 | 73,99 | -92,02 | -2 206,84 | -43,15 | 16,87 | -74,89 | -155,73 | -319,91 | -66,69 | 25,67 | 119,13 | -84,35 | -38,66 | -3 470,60 | -15,58 | 31,09 | -24,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
