Отчет о движении денежных средств (TTM)
ZIGExN Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 058 | 2 295 | 2 567 | 3 680 | 3 699 | 3 842 | 3 847 | 3 490 | 3 586 | 3 527 | 5 706 | 5 738 | 6 148 | 5 022 | 6 841 | 7 681 | 7 898 | 8 757 | 7 331 | 4 752 |
| Изменять (%) | 11,52 | 11,85 | 43,36 | 0,52 | 3,87 | 0,13 | -9,28 | 2,75 | -1,65 | 61,78 | 0,56 | 7,15 | -18,31 | 36,22 | 12,28 | 2,83 | 10,88 | -16,28 | -35,18 | |
| % от денежного потока | -518,39 | 1 399,39 | 324,94 | 232,03 | 232,79 | 225,21 | 329,37 | 1 259,93 | -724,44 | -433,29 | 418,02 | 360,88 | 253,63 | 448,79 | 208,06 | 184,95 | 318,72 | 303,54 | 695,54 | -144,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 568 | -2 653 | -1 746 | -1 788 | -2 038 | -796 | -1 283 | -1 475 | -1 753 | -3 303 | -4 601 | -4 365 | -4 152 | -2 620 | -961 | -1 280 | -1 922 | -2 370 | -2 449 | -2 935 |
| Изменять (%) | 69,20 | -34,19 | 2,41 | 13,98 | -60,94 | 61,18 | 14,96 | 18,85 | 88,42 | 39,30 | -5,13 | -4,88 | -36,90 | -63,32 | 33,19 | 50,16 | 23,31 | 3,33 | 19,84 | |
| % от денежного потока | 394,96 | -1 617,68 | -221,01 | -112,74 | -128,26 | -46,66 | -109,85 | -532,49 | 354,14 | 405,77 | -337,07 | -274,53 | -171,29 | -234,14 | -29,23 | -30,82 | -77,56 | -82,15 | -232,35 | 89,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -898 | 509 | -29 | -300 | -58 | -1 329 | -1 391 | -1 741 | -2 343 | -1 037 | 267 | 221 | 445 | -1 247 | -2 591 | -2 249 | -3 491 | -3 527 | -3 838 | -5 104 |
| Изменять (%) | -156,68 | -105,70 | 934,48 | -80,67 | 2 191,38 | 4,67 | 25,16 | 34,58 | -55,74 | -125,75 | -17,23 | 101,36 | -380,22 | 107,78 | -13,20 | 55,22 | 1,03 | 8,82 | 32,99 | |
| % от денежного потока | 226,20 | 310,37 | -3,67 | -18,92 | -3,65 | -77,90 | -119,09 | -628,52 | 473,33 | 127,40 | 19,56 | 13,90 | 18,36 | -111,44 | -78,80 | -54,15 | -140,88 | -122,25 | -364,14 | 155,18 |
| Денежный поток | -397 | 164 | 790 | 1 586 | 1 589 | 1 706 | 1 168 | 277 | -495 | -814 | 1 365 | 1 590 | 2 424 | 1 119 | 3 288 | 4 153 | 2 478 | 2 885 | 1 054 | -3 289 |
| Изменять (%) | -141,31 | 381,71 | 100,76 | 0,19 | 7,36 | -31,54 | -76,28 | -278,70 | 64,44 | -267,69 | 16,48 | 52,45 | -53,84 | 193,83 | 26,31 | -40,33 | 16,42 | -63,47 | -412,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
