Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 513 | 14 268 | 17 191 | 19 818 | 22 178 | 26 072 | 28 252 | 29 623 | 30 206 | 28 678 | 29 080 | 29 130 | 32 453 | 36 860 | 37 203 | 41 279 | 47 246 | 48 860 | 53 217 | 57 243 |
| Изменять (%) | -1,69 | 20,48 | 15,29 | 11,91 | 17,56 | 8,36 | 4,85 | 1,97 | -5,06 | 1,40 | 0,17 | 11,41 | 13,58 | 0,93 | 10,96 | 14,45 | 3,42 | 8,92 | 7,57 | |
| % от денежного потока | 1 714,64 | 250,27 | 227,04 | 257,78 | 381,14 | 1 413,45 | 387,76 | 2 167,80 | 423,19 | 475,17 | -672,45 | 1 870,66 | -904,15 | -1 867,08 | 1 787,40 | 895,16 | 524,89 | 408,68 | 312,96 | 683,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 664 | -29 174 | -24 043 | -24 749 | -26 598 | -23 765 | -30 783 | -33 396 | -32 774 | -50 981 | -46 358 | -44 009 | -45 025 | -33 965 | -34 261 | -32 151 | -29 919 | -32 238 | -32 138 | -48 283 |
| Изменять (%) | -4,86 | -17,59 | 2,94 | 7,47 | -10,65 | 29,53 | 8,49 | -1,86 | 55,55 | -9,07 | -5,07 | 2,31 | -24,56 | 0,87 | -6,16 | -6,94 | 7,75 | -0,31 | 50,24 | |
| % от денежного потока | -3 622,70 | -511,73 | -317,55 | -321,92 | -457,10 | -1 288,37 | -422,51 | -2 443,94 | -459,17 | -844,70 | 1 072,00 | -2 826,13 | 1 254,39 | 1 720,41 | -1 646,05 | -697,21 | -332,40 | -269,65 | -189,00 | -576,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 129 | 20 928 | 14 600 | 12 881 | 10 416 | 23 | 10 391 | 5 113 | 9 098 | 27 258 | 11 953 | 15 081 | 7 596 | -5 817 | -1 828 | -4 577 | -7 626 | -4 429 | -3 807 | -233 |
| Изменять (%) | 22,18 | -30,24 | -11,78 | -19,14 | -99,78 | 44 456,12 | -50,79 | 77,93 | 199,61 | -56,15 | 26,16 | -49,63 | -176,58 | -68,58 | 150,41 | 66,60 | -41,92 | -14,05 | -93,89 | |
| % от денежного потока | 2 023,65 | 367,09 | 192,83 | 167,55 | 179,00 | 1,26 | 142,61 | 374,19 | 127,46 | 451,63 | -276,42 | 968,43 | -211,62 | 294,65 | -87,82 | -99,26 | -84,72 | -37,04 | -22,39 | -2,78 |
| Денежный поток | 846 | 5 701 | 7 571 | 7 688 | 5 819 | 1 845 | 7 286 | 1 366 | 7 138 | 6 035 | -4 324 | 1 557 | -3 589 | -1 974 | 2 081 | 4 611 | 9 001 | 11 956 | 17 005 | 8 370 |
| Изменять (%) | 573,55 | 32,81 | 1,54 | -24,31 | -68,30 | 294,99 | -81,24 | 422,33 | -15,44 | -171,65 | -136,01 | -330,50 | -45,00 | -205,43 | 121,55 | 95,19 | 32,82 | 42,23 | -50,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
