Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зимви Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 86 | 135 | 64 | 34 | 42 | 55 | 25 | 27 | -13 | 7 | 37 | 33 | 36 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| Изменять (%) | 56,53 | -52,23 | -46,56 | 22,74 | 30,27 | -55,16 | 10,98 | -147,52 | -152,31 | 446,78 | -11,62 | 8,47 | -60,19 | -0,03 | -16,93 | 1,64 | |
| % от денежного потока | -897,31 | -2 836,35 | 88,09 | 43,43 | 40,15 | 59,75 | -228,08 | -72,22 | 20,35 | -16,75 | -2 026,62 | 1 513,04 | 216,06 | -192,82 | -126,60 | -641,98 | -95,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -50 | -58 | -60 | -54 | -49 | -46 | -29 | -26 | -22 | -18 | -15 | -13 | 278 | 282 | 282 | 284 | -13 |
| Изменять (%) | 17,19 | 4,01 | -10,08 | -8,90 | -7,90 | -37,04 | -7,87 | -18,36 | -16,50 | -15,71 | -11,16 | -2 159,53 | 1,73 | -0,05 | 0,78 | -104,49 | |
| % от денежного потока | 516,74 | 1 222,87 | -82,69 | -68,60 | -47,08 | -49,52 | 265,45 | 69,78 | 33,77 | 44,38 | 827,82 | -621,20 | 1 684,31 | -3 841,13 | -2 521,40 | -15 511,83 | 102,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -46 | -82 | 72 | 102 | 121 | 95 | -1 | -34 | -30 | -33 | -26 | -16 | -293 | -304 | -295 | -294 | -19 |
| Изменять (%) | 76,07 | -188,40 | 40,77 | 18,83 | -21,42 | -101,37 | 2 531,52 | -13,34 | 11,72 | -22,92 | -37,01 | 1 709,64 | 4,02 | -3,17 | -0,10 | -93,65 | |
| % от денежного потока | 485,11 | 1 724,85 | 99,14 | 128,76 | 115,25 | 103,44 | 12,10 | 90,88 | 46,69 | 82,10 | 1 400,22 | -745,02 | -1 774,95 | 4 138,77 | 2 631,88 | 16 050,33 | 149,40 |
| Денежный поток | -10 | -5 | 73 | 79 | 105 | 92 | -11 | -38 | -64 | -41 | -2 | 2 | 16 | -7 | -11 | -2 | -13 |
| Изменять (%) | -50,48 | -1 638,04 | 8,38 | 32,75 | -12,45 | -111,75 | 250,48 | 68,69 | -36,47 | -95,48 | -218,39 | 659,59 | -144,61 | 52,26 | -83,62 | 582,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
