Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зип Ко Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 24 | -432 | -888 | -1 210 | -1 531 | -1 142 | -752 | -551 | -349 | -287 | -225 | -55 | 115 | 194 | 273 | 263 | 254 | 102 | -50 |
| Изменять (%) | 24,65 | -1 884,76 | 105,60 | 36,24 | 26,60 | -25,43 | -34,11 | -26,81 | -36,63 | -17,76 | -21,60 | -75,53 | -308,68 | 68,59 | 40,69 | -3,36 | -3,48 | -59,80 | -148,74 | |
| % от денежного потока | 19,54 | 13,55 | -181,41 | -298,47 | -698,14 | -3 121,98 | -12 313,33 | 2 466,46 | 3 981,97 | -12 262,61 | 2 741,40 | 946,09 | -1 059,18 | 336,15 | 348,17 | 353,50 | 175,44 | 113,91 | 78,08 | -128,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -566 | -611 | -309 | -8 | 173 | 354 | 128 | -97 | -70 | -43 | -37 | -30 | -23 | -16 | -2 | 12 | 12 | 11 | -4 | -19 |
| Изменять (%) | 7,80 | -49,32 | -97,34 | -2 196,59 | 104,77 | -63,71 | -175,56 | -27,62 | -38,16 | -14,92 | -17,54 | -23,72 | -31,10 | -87,54 | -702,45 | -3,65 | -3,79 | -137,41 | 367,29 | |
| % от денежного потока | -570,08 | -341,84 | -129,99 | -2,77 | 99,78 | 721,69 | 1 385,29 | 318,21 | 508,02 | -1 526,56 | 353,06 | 128,16 | -447,27 | -46,87 | -3,59 | 15,60 | 7,72 | 5,00 | -3,19 | -50,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 648 | 767 | 980 | 1 193 | 1 208 | 1 223 | 1 022 | 820 | 613 | 406 | 321 | 237 | 87 | -63 | -136 | -208 | -148 | -87 | 11 | 108 |
| Изменять (%) | 18,49 | 27,74 | 21,72 | 1,26 | 1,25 | -16,48 | -19,72 | -25,26 | -33,80 | -20,85 | -26,34 | -63,26 | -172,22 | 115,96 | 53,70 | -29,09 | -41,02 | -112,12 | 924,76 | |
| % от денежного потока | 651,71 | 429,55 | 411,74 | 401,04 | 697,24 | 2 493,55 | 11 016,43 | -2 688,46 | -4 432,22 | 14 258,96 | -3 067,96 | -994,71 | 1 671,88 | -183,62 | -243,62 | -270,23 | -98,41 | -39,05 | 8,07 | 280,36 |
| Денежный поток | 99 | 179 | 238 | 297 | 173 | 49 | 9 | -31 | -14 | 3 | -10 | -24 | 5 | 34 | 56 | 77 | 150 | 223 | 131 | 39 |
| Изменять (%) | 79,77 | 33,27 | 24,96 | -41,76 | -71,69 | -81,09 | -428,94 | -54,66 | -120,58 | -467,87 | 127,18 | -121,86 | 557,54 | 62,77 | 38,56 | 94,72 | 48,64 | -41,35 | -70,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
