Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зеландия Фарма А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -580 | -689 | -844 | -1 071 | -1 181 | -1 212 | -1 161 | -1 060 | -978 | -942 | -822 | -771 | -758 | -426 | -453 | -508 | -691 | -931 | -1 208 | 7 543 |
| Изменять (%) | 18,78 | 22,61 | 26,81 | 10,31 | 2,59 | -4,22 | -8,67 | -7,79 | -3,61 | -12,77 | -6,22 | -1,73 | -43,81 | 6,34 | 12,27 | 35,94 | 34,74 | 29,77 | -724,43 | |
| % от денежного потока | 5 183,65 | 569,95 | -274,31 | 294,84 | 247,10 | -717,64 | 629,80 | 243,98 | 376,24 | 1 573,95 | 281,35 | 341,76 | 693,02 | 68,66 | 285,26 | -7,44 | -545,77 | -3 003,41 | 850,82 | -4 804,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -204 | -197 | -183 | -14 | -2 | -18 | 281 | 87 | 167 | 281 | -78 | -1 081 | -998 | -1 094 | -2 408 | -1 242 | -7 477 | -7 333 | -5 400 | -6 944 |
| Изменять (%) | -3,53 | -7,05 | -92,11 | -84,32 | 700,75 | -1 650,44 | -68,92 | 90,89 | 68,72 | -127,67 | 1 288,88 | -7,68 | 9,62 | 120,07 | -48,41 | 501,99 | -1,93 | -26,36 | 28,59 | |
| % от денежного потока | 1 823,81 | 162,87 | -59,42 | 3,97 | 0,47 | -10,73 | -152,43 | -20,10 | -64,15 | -469,79 | 26,64 | 479,27 | 913,00 | 176,48 | 1 517,27 | -18,19 | -5 907,05 | -23 660,67 | 3 803,42 | 4 422,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 799 | 761 | 1 320 | 707 | 667 | 1 333 | 626 | 462 | 468 | 588 | 621 | 1 640 | 1 667 | 907 | 2 698 | 8 575 | 8 299 | 8 288 | 6 466 | -587 |
| Изменять (%) | -4,80 | 73,45 | -46,46 | -5,67 | 99,95 | -53,05 | -26,19 | 1,28 | 25,59 | 5,72 | 164,01 | 1,68 | -45,60 | 197,51 | 217,77 | -3,22 | -0,12 | -21,99 | -109,08 | |
| % от денежного потока | -7 145,49 | -629,71 | 428,73 | -194,55 | -139,42 | 789,16 | -339,50 | -106,29 | -180,02 | -981,31 | -212,60 | -727,02 | -1 525,38 | -146,31 | -1 700,53 | 125,59 | 6 556,24 | 26 743,97 | -4 554,45 | 374,14 |
| Денежный поток | -11 | -121 | 308 | -363 | -478 | 169 | -184 | -435 | -260 | -60 | -292 | -226 | -109 | -620 | -159 | 6 828 | 127 | 31 | -142 | -157 |
| Изменять (%) | 980,27 | -354,76 | -217,98 | 31,63 | -135,32 | -209,14 | 135,75 | -40,20 | -76,96 | 387,99 | -22,80 | -51,54 | 467,10 | -74,40 | -4 402,66 | -98,15 | -75,52 | -558,10 | 10,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
