Отчет о движении денежных средств (TTM)
Zalatoris II Acquisition Corp. — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 17,99 | 2,45 | -49,07 | -34,88 | -43,16 | -25,21 | 255,33 | |
| % от денежного потока | -308,78 | -406,88 | -463,02 | 120,73 | 170,10 | 100,00 | 100,00 | 292,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -264 | -264 | -264 | -44 | 161 | |||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -83,33 | |||||
| % от денежного потока | -62 355,93 | -69 639,03 | -77 351,77 | 6 600,57 | -59 400,09 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 265 | 265 | 265 | 44 | 0 | 0 | 0 | -160 |
| Изменять (%) | 0,07 | 0,00 | -83,40 | -99,51 | -100,00 | не число | -∞ | |
| % от денежного потока | 62 764,70 | 70 145,92 | 77 914,79 | -6 621,30 | -70,10 | -0,00 | -0,00 | 59 207,72 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -10,46 | -9,97 | -295,32 | -53,78 | -3,31 | -25,21 | 21,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
