Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зенталис Фармасьютикалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -73 | -87 | -107 | -132 | -144 | -154 | -167 | -164 | -163 | -164 | -163 | -199 | -205 | -208 | -211 | -166 | -172 | -171 | -152 | -151 |
| Изменять (%) | 19,50 | 23,72 | 22,42 | 9,83 | 6,69 | 8,26 | -1,85 | -0,18 | 0,19 | -0,56 | 22,26 | 2,75 | 1,60 | 1,29 | -20,97 | 3,23 | -0,52 | -11,32 | -0,28 | |
| % от денежного потока | -554,52 | 773,98 | 337,80 | 298,92 | 290,01 | -2 440,88 | -14 113,37 | -3 068,48 | -14 764,50 | 969,63 | -2 979,65 | -94,17 | -299,93 | 1 387,61 | -15 144,82 | 72,49 | 247,38 | -2 941,30 | -3 557,69 | -26 553,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -275 | -285 | -271 | -67 | -71 | -18 | -12 | -220 | -59 | -114 | -92 | 123 | -14 | -44 | -25 | -63 | 102 | 177 | 155 | 151 |
| Изменять (%) | 3,49 | -4,74 | -75,13 | 5,27 | -74,50 | -34,99 | 1 772,12 | -73,23 | 93,46 | -19,55 | -234,10 | -111,60 | 211,07 | -43,69 | 153,56 | -261,03 | 72,73 | -11,93 | -2,64 | |
| % от денежного потока | -2 100,42 | 2 539,06 | 853,25 | 153,39 | 142,63 | -286,95 | -996,36 | -4 131,93 | -5 331,44 | 676,10 | -1 680,79 | 58,26 | -20,96 | 296,84 | -1 801,01 | 27,66 | -147,22 | 3 039,44 | 3 650,88 | 26 604,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 361 | 360 | 347 | 155 | 166 | 179 | 180 | 390 | 224 | 261 | 260 | 287 | 287 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -0,15 | -3,74 | -55,33 | 6,89 | 7,76 | 0,70 | 116,68 | -42,61 | 16,76 | -0,34 | 10,44 | -0,10 | -17,33 | -0,15 | -99,86 | -66,77 | 0,00 | 168,52 | -3,10 | |
| % от денежного потока | 2 754,94 | -3 213,04 | -1 091,05 | -352,30 | -332,64 | 2 827,83 | 15 209,73 | 7 300,41 | 20 195,93 | -1 545,73 | 4 760,44 | 135,91 | 420,89 | -1 584,45 | 17 045,83 | -0,14 | -0,16 | 1,86 | 6,81 | 49,38 |
| Денежный поток | 13 | -11 | -32 | -44 | -50 | 6 | 1 | 5 | 1 | -17 | 5 | 211 | 68 | -15 | 1 | -230 | -69 | 6 | 4 | 1 |
| Изменять (%) | -185,61 | 183,48 | 38,34 | 13,20 | -112,68 | -81,28 | 351,44 | -79,25 | -1 625,56 | -132,36 | 3 768,53 | -67,74 | -121,96 | -109,28 | -16 612,81 | -69,75 | -108,37 | -26,68 | -86,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
