Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зооно Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 12 | 7 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 19,73 | -43,85 | -78,11 | -112,21 | 918,85 | -21,82 | -27,90 | 160,32 | 61,59 | -5,61 | -5,95 | -19,08 | -23,58 | 15,82 | 13,66 | -7,20 | -7,75 | -18,58 | -22,82 | |
| % от денежного потока | 171,32 | 264,14 | -1 585,79 | -27,35 | 4,82 | 88,07 | 86,51 | 83,87 | 90,84 | 92,67 | 109,35 | 137,15 | 199,37 | 748,51 | -683,90 | -278,72 | -329,30 | -417,89 | 349,33 | 89,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 70,89 | 33,77 | 25,24 | -23,87 | -31,35 | -41,55 | -71,09 | -10,98 | -12,33 | -18,59 | -22,83 | 30,62 | 23,44 | -15,99 | -19,03 | -27,92 | -38,73 | -50,00 | ||
| % от денежного потока | -8,02 | -17,65 | 252,53 | 24,92 | 27,36 | 33,70 | 24,74 | 9,62 | 3,56 | 1,97 | 2,01 | 2,07 | 4,85 | 29,39 | -19,48 | -5,66 | -5,19 | -4,37 | 2,25 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | -0 |
| Изменять (%) | 92,79 | -0,47 | -0,47 | -49,51 | -98,05 | 9,70 | 8,84 | 116,86 | 53,89 | -283,62 | 154,46 | 54,10 | 35,11 | 60,02 | 37,51 | -11,15 | -12,55 | -53,08 | -113,13 | |
| % от денежного потока | -46,17 | -114,62 | 1 219,83 | 95,65 | 69,67 | 2,44 | 3,36 | 4,92 | 4,43 | 4,31 | -9,89 | -33,56 | -92,91 | -616,65 | 778,45 | 383,82 | 434,16 | 522,32 | -251,61 | 10,91 |
| Денежный поток | 6 | 5 | -0 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | -3 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -22,34 | -109,35 | 1 169,27 | -30,68 | -44,25 | -20,40 | -25,63 | 140,34 | 58,39 | -20,01 | -25,01 | -44,33 | -79,64 | -226,76 | 178,89 | -21,45 | -27,31 | -197,40 | 202,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
