Отчет о движении денежных средств (TTM)
Zhongsheng Group Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 502 | 9 324 | 10 153 | 10 983 | 10 927 | 10 872 | 9 498 | 8 123 | 8 454 | 8 785 | 8 692 | 8 599 | 7 512 | 6 426 | 6 155 | 5 885 | 4 662 | 3 439 | 4 951 | 6 462 |
| Изменять (%) | 9,67 | 8,89 | 8,17 | -0,50 | -0,50 | -12,64 | -14,47 | 4,07 | 3,91 | -1,06 | -1,07 | -12,63 | -14,46 | -4,21 | -4,40 | -20,78 | -26,22 | 43,94 | 30,53 | |
| % от денежного потока | 412,05 | 442,08 | 465,26 | 486,93 | 437,52 | 396,85 | 516,07 | 863,12 | 1 012,38 | 1 205,07 | 307,18 | 174,41 | 169,52 | 163,39 | 260,44 | 741,30 | 240,97 | 111,83 | -817,24 | -150,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 836 | -3 234 | -3 680 | -4 125 | -6 771 | -9 417 | -8 842 | -8 267 | -5 934 | -3 600 | -3 439 | -3 278 | -1 887 | -497 | -457 | -417 | 101 | 620 | 366 | 112 |
| Изменять (%) | 14,05 | 13,77 | 12,11 | 64,14 | 39,08 | -6,10 | -6,50 | -28,23 | -39,33 | -4,47 | -4,68 | -42,42 | -73,67 | -8,05 | -8,76 | -124,29 | 511,70 | -40,97 | -69,42 | |
| % от денежного потока | -137,44 | -153,34 | -168,61 | -182,89 | -271,10 | -343,71 | -480,44 | -878,44 | -710,55 | -493,80 | -121,53 | -66,49 | -42,59 | -12,64 | -19,34 | -52,53 | 5,23 | 20,14 | -60,36 | -2,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 603 | -3 964 | -4 263 | -4 562 | -1 631 | 1 301 | 1 159 | 1 017 | -1 755 | -4 527 | -2 473 | -419 | -1 210 | -2 001 | -3 317 | -4 633 | -2 817 | -1 000 | -5 944 | -10 888 |
| Изменять (%) | 10,00 | 7,55 | 7,02 | -64,25 | -179,75 | -10,89 | -12,22 | -272,48 | 157,98 | -45,37 | -83,05 | 188,70 | 65,36 | 65,75 | 39,67 | -39,20 | -64,49 | 494,25 | 83,17 | |
| % от денежного потока | -174,64 | -187,92 | -195,34 | -202,27 | -65,30 | 47,47 | 62,97 | 108,10 | -210,13 | -620,97 | -87,40 | -8,50 | -27,31 | -50,89 | -140,36 | -583,64 | -145,59 | -32,52 | 981,22 | 253,97 |
| Денежный поток | 2 063 | 2 109 | 2 182 | 2 255 | 2 498 | 2 740 | 1 840 | 941 | 835 | 729 | 2 830 | 4 930 | 4 432 | 3 933 | 2 363 | 794 | 1 935 | 3 076 | -606 | -4 287 |
| Изменять (%) | 2,22 | 3,47 | 3,35 | 10,73 | 9,69 | -32,82 | -48,86 | -11,27 | -12,70 | 288,15 | 74,24 | -10,11 | -11,25 | -39,91 | -66,41 | 143,72 | 58,97 | -119,70 | 607,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
