Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зеншо Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 019 | 29 686 | 36 655 | 45 430 | 51 495 | 53 078 | 71 226 | 85 985 | 82 666 | 78 953 |
| Изменять (%) | 2,30 | 23,48 | 23,94 | 13,35 | 3,07 | 34,19 | 20,72 | -3,86 | -4,49 | |
| % от денежного потока | 418,14 | 340,63 | 491,29 | 952,61 | 28 450,28 | 238,29 | 1 474,96 | 491,91 | 432,15 | -3 187,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 504 | -23 519 | -25 568 | -31 550 | -35 495 | -35 200 | -99 124 | -125 387 | -74 258 | -66 497 |
| Изменять (%) | -11,26 | 8,71 | 23,40 | 12,50 | -0,83 | 181,60 | 26,50 | -40,78 | -10,45 | |
| % от денежного потока | -381,90 | -269,87 | -342,69 | -661,56 | -19 610,50 | -158,02 | -2 052,68 | -717,32 | -388,20 | 2 684,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 419 | 1 753 | -5 237 | -11 986 | -21 050 | 1 844 | 31 098 | 54 633 | 12 665 | -16 225 |
| Изменять (%) | -60,33 | -398,75 | 128,87 | 75,62 | -108,76 | 1 586,44 | 75,68 | -76,82 | -228,11 | |
| % от денежного потока | 63,67 | 20,11 | -70,19 | -251,33 | -11 629,83 | 8,28 | 643,98 | 312,55 | 66,21 | 655,03 |
| Денежный поток | 6 940 | 8 715 | 7 461 | 4 769 | 181 | 22 275 | 4 829 | 17 480 | 19 129 | -2 477 |
| Изменять (%) | 25,58 | -14,39 | -36,08 | -96,20 | 12 206,63 | -78,32 | 261,98 | 9,43 | -112,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
