Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зовио Инк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 25 | 32 | 2 | -6 | -15 | -14 | -56 | -77 |
| Изменять (%) | 106,52 | 27,57 | -92,73 | -371,11 | 142,24 | -11,86 | 314,32 | 35,80 | |
| % от денежного потока | 146,48 | -68,37 | -104,73 | -3,69 | 8,87 | 86,01 | 88,89 | 543,33 | 216,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -65 | -63 | -65 | -64 | -1 | -2 | 48 | 44 |
| Изменять (%) | 931,79 | -1,91 | 2,42 | -0,90 | -97,82 | 9,62 | -3 250,55 | -9,35 | |
| % от денежного потока | -74,84 | 174,55 | 205,58 | 101,95 | 89,59 | 7,82 | 10,06 | -467,43 | -124,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -3,75 | -88,58 | -525,29 | -0,18 | -0,09 | -85,37 | 1 443,21 | 12,16 | |
| % от денежного потока | 28,37 | -6,17 | -0,85 | 1,74 | 1,54 | 6,17 | 1,06 | 24,10 | 7,92 |
| Денежный поток | 8 | -37 | -31 | -64 | -72 | -18 | -15 | -10 | -35 |
| Изменять (%) | -542,43 | -16,71 | 106,53 | 12,76 | -75,02 | -14,71 | -32,22 | 241,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
