Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карибский банк, Калифорния, Юниверсал Банк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 12 | 11 | 10 | -1 | -11 | -32 | 42 | 46 | -120 | -271 | -566 | -614 |
| Изменять (%) | 73,21 | -11,40 | -12,87 | -108,95 | 1 216,77 | 184,50 | -230,93 | 8,74 | -363,64 | 125,80 | 108,52 | 8,54 | |
| % от денежного потока | 48,44 | 48,61 | 18,07 | 9,96 | -0,59 | -5,79 | -12,78 | 4,99 | 2,92 | -7,65 | -39,03 | -33,03 | -7,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -21 | -29 | -38 | -21 | -4 | -42 | -176 | -691 | -1 180 | -744 | -54 | -881 |
| Изменять (%) | 82,88 | 39,81 | 28,48 | -45,19 | -82,45 | 1 040,80 | 325,03 | 291,82 | 70,68 | -36,93 | -92,73 | 1 527,81 | |
| % от денежного потока | -78,18 | -82,84 | -48,59 | -39,50 | -14,30 | -1,87 | -16,57 | -21,02 | -44,27 | -75,20 | -107,12 | -3,16 | -11,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 34 | 79 | 124 | 167 | 209 | 285 | 368 | 1 117 | 1 928 | 1 274 | 1 419 | 5 023 |
| Изменять (%) | 78,55 | 131,78 | 56,86 | 34,30 | 25,54 | 36,38 | 29,09 | 203,37 | 72,64 | -33,96 | 11,45 | 253,85 | |
| % от денежного потока | 129,74 | 134,23 | 130,52 | 129,54 | 114,89 | 107,66 | 113,87 | 43,87 | 71,53 | 122,88 | 183,29 | 82,90 | 64,90 |
| Денежный поток | 15 | 25 | 61 | 96 | 145 | 194 | 250 | 839 | 1 562 | 1 569 | 695 | 1 712 | 7 739 |
| Изменять (%) | 72,58 | 138,37 | 58,05 | 51,42 | 33,96 | 28,95 | 235,08 | 86,06 | 0,49 | -55,73 | 146,43 | 351,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
