Отчет о движении денежных средств (TTM)
Меркантил Финансовые Услуги, Калифорния Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 20 | 37 | -144 | -299 | -248 | -239 | 21 | 155 | 1 327 | 1 794 | 1 933 | 3 895 | 1 366 | -83 |
| Изменять (%) | 118,02 | 83,80 | -493,71 | 107,38 | -17,10 | -3,27 | -108,95 | 623,45 | 755,51 | 35,20 | 7,75 | 101,50 | -64,93 | -106,10 | |
| % от денежного потока | 15,81 | 11,40 | 12,11 | -27,02 | -37,37 | -24,29 | -27,21 | 1,95 | 12,91 | 35,44 | 38,35 | 34,37 | 60,58 | 25,32 | -2,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 20 | -17 | 32 | 65 | 122 | 77 | -41 | -424 | -1 830 | -2 937 | -3 977 | -7 098 | -6 286 | -5 207 |
| Изменять (%) | 4 784,72 | -182,09 | -293,23 | 99,38 | 89,08 | -37,10 | -153,35 | 935,29 | 331,40 | 60,51 | 35,43 | 78,47 | -11,44 | -17,17 | |
| % от денежного потока | 0,72 | 11,69 | -5,55 | 6,08 | 8,08 | 11,97 | 8,73 | -3,72 | -35,29 | -48,88 | -62,78 | -70,71 | -110,39 | -116,55 | -175,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 44 | 89 | 193 | 521 | 830 | 922 | 765 | 866 | 869 | 1 902 | 2 280 | 3 715 | 4 966 | 7 172 | 6 753 |
| Изменять (%) | 104,61 | 116,79 | 169,55 | 59,22 | 11,09 | -17,08 | 13,21 | 0,45 | 118,77 | 19,87 | 62,92 | 33,69 | 44,43 | -5,85 | |
| % от денежного потока | 75,51 | 51,10 | 64,06 | 97,82 | 103,87 | 90,45 | 86,88 | 78,54 | 72,36 | 50,81 | 48,75 | 66,05 | 77,24 | 133,00 | 228,21 |
| Денежный поток | 58 | 175 | 302 | 533 | 799 | 1 019 | 880 | 1 102 | 1 202 | 3 743 | 4 677 | 5 624 | 6 429 | 5 393 | 2 959 |
| Изменять (%) | 202,34 | 72,93 | 76,52 | 49,94 | 27,57 | -13,67 | 25,23 | 9,03 | 211,52 | 24,95 | 20,24 | 14,32 | -16,12 | -45,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
