Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Арт-дизайн и коммуникации» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 896 | 9 151 | 15 356 | 10 348 | -4 149 | -21 584 | -19 655 | -2 936 | -1 495 | 4 801 | 11 024 | 6 698 | 14 027 | 28 493 | 25 154 | 29 329 | 30 287 | 29 461 | 20 179 | 10 876 |
| Изменять (%) | -23,08 | 67,82 | -32,61 | -140,09 | 420,23 | -8,94 | -85,06 | -49,10 | -421,22 | 129,62 | -39,24 | 109,41 | 103,12 | -11,72 | 16,60 | 3,27 | -2,73 | -31,50 | -46,11 | |
| % от денежного потока | 299,48 | 286,93 | 201,38 | 2 859,00 | 52,49 | 99,74 | 134,42 | 62,68 | 50,15 | -64,04 | 355,31 | -274,06 | 108,54 | 101,37 | 188,31 | 135,44 | 147,66 | -152,56 | -102,44 | -54,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 654 | -1 678 | -3 447 | -5 397 | 835 | 4 514 | 9 604 | 3 801 | 4 063 | -6 729 | -2 353 | -3 420 | 4 868 | 5 585 | -5 825 | -1 509 | -3 795 | -42 791 | -33 897 | -24 687 |
| Изменять (%) | -54,10 | 105,47 | 56,57 | -115,46 | 440,85 | 112,78 | -60,42 | 6,88 | -265,63 | -65,03 | 45,34 | -242,32 | 14,75 | -204,29 | -74,10 | 151,50 | 1 027,69 | -20,79 | -27,17 | |
| % от денежного потока | -92,00 | -52,60 | -45,20 | -1 490,92 | -10,56 | -20,86 | -65,68 | -81,15 | -136,33 | 89,77 | -75,85 | 139,93 | 37,66 | 19,87 | -43,61 | -6,97 | -18,50 | 221,59 | 172,08 | 124,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 270 | -4 284 | -4 284 | -4 590 | -4 590 | -4 571 | -4 571 | -5 550 | -5 549 | -5 568 | -5 568 | -5 722 | -5 971 | -5 971 | -5 971 | -6 166 | -5 981 | -5 981 | -5 981 | -6 000 |
| Изменять (%) | 0,34 | -0,00 | 7,14 | -0,00 | -0,42 | -0,00 | 21,42 | -0,02 | 0,35 | -0,00 | 2,77 | 4,35 | -0,00 | -0,00 | 3,27 | -3,00 | 0,00 | -0,00 | 0,32 | |
| % от денежного потока | -107,48 | -134,33 | -56,18 | -1 268,09 | 58,07 | 21,12 | 31,26 | 118,47 | 186,18 | 74,27 | -179,46 | 234,12 | -46,20 | -21,24 | -44,70 | -28,48 | -29,16 | 30,97 | 30,36 | 30,29 |
| Денежный поток | 3 972 | 3 189 | 7 626 | 362 | -7 904 | -21 641 | -14 622 | -4 685 | -2 980 | -7 496 | 3 103 | -2 444 | 12 924 | 28 107 | 13 358 | 21 654 | 20 512 | -19 311 | -19 698 | -19 812 |
| Изменять (%) | -19,71 | 139,11 | -95,25 | -2 283,78 | 173,79 | -32,43 | -67,96 | -36,38 | 151,54 | -141,39 | -178,78 | -628,77 | 117,48 | -52,47 | 62,10 | -5,27 | -194,15 | 2,01 | 0,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
