Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Азия Минерал» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 867 | 17 991 | 16 894 | 17 236 | 8 287 | 4 788 | 10 220 | 17 419 | 21 408 | 20 790 | 15 648 | 10 518 | 3 792 | 5 239 | 5 936 | 7 126 | 2 289 | 361 | 16 519 |
| Изменять (%) | -17,72 | -6,10 | 2,02 | -51,92 | -42,22 | 113,43 | 70,44 | 22,90 | -2,89 | -24,73 | -32,79 | -63,95 | 38,17 | 13,30 | 20,04 | -67,88 | -84,23 | 4 476,70 | |
| % от денежного потока | 772,02 | 320,98 | 913,77 | 766,84 | -141,90 | -99,50 | 510,02 | 1 076,72 | 213,05 | 468,20 | 1 778,82 | 361,35 | -76,23 | -156,47 | -112,95 | -209,63 | -116,03 | -16,55 | 483,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 278 | -5 262 | -4 838 | -3 768 | -414 | -627 | -255 | -535 | -621 | -439 | -442 | -405 | -2 736 | -3 476 | -3 947 | -3 488 | -6 957 | -12 084 | -28 077 |
| Изменять (%) | -0,30 | -8,04 | -22,12 | -89,01 | 51,43 | -59,28 | 109,67 | 16,03 | -29,36 | 0,72 | -8,31 | 575,25 | 27,09 | 13,52 | -11,63 | 99,48 | 73,69 | 132,34 | |
| % от денежного потока | -186,33 | -93,87 | -261,70 | -167,65 | 7,09 | 13,03 | -12,74 | -33,08 | -6,18 | -9,88 | -50,22 | -13,92 | 54,99 | 103,82 | 75,09 | 102,61 | 352,73 | 554,18 | -821,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 756 | -7 124 | -10 207 | -11 220 | -13 714 | -8 974 | -7 960 | -15 267 | -10 748 | -15 906 | -14 322 | -7 200 | -6 003 | -5 111 | -7 246 | -7 037 | 2 680 | 9 542 | 14 974 |
| Изменять (%) | -48,21 | 43,27 | 9,93 | 22,23 | -34,56 | -11,30 | 91,79 | -29,60 | 47,99 | -9,96 | -49,73 | -16,62 | -14,86 | 41,76 | -2,88 | -138,09 | 256,01 | 56,92 | |
| % от денежного потока | -485,67 | -127,10 | -552,06 | -499,19 | 234,82 | 186,48 | -397,27 | -943,69 | -106,96 | -358,22 | -1 628,06 | -247,35 | 120,68 | 152,64 | 137,86 | 207,01 | -135,89 | -437,60 | 438,32 |
| Денежный поток | 2 832 | 5 605 | 1 849 | 2 248 | -5 841 | -4 813 | 2 004 | 1 618 | 10 048 | 4 440 | 880 | 2 911 | -4 974 | -3 348 | -5 256 | -3 399 | -1 972 | -2 181 | 3 416 |
| Изменять (%) | 97,89 | -67,01 | 21,57 | -359,85 | -17,60 | -141,64 | -19,26 | 521,12 | -55,81 | -80,19 | 230,88 | -270,90 | -32,69 | 56,96 | -35,33 | -41,97 | 10,55 | -256,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
