Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Sao Mai Group Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -372 262 | 144 040 | 1 437 482 | 1 551 312 | 1 930 953 | 1 087 581 | 540 447 | 451 535 | -2 087 | -339 846 | -53 467 | -573 599 | -207 064 | -353 273 | -907 918 | -1 012 960 | -1 269 956 | -968 841 | -561 692 | 2 326 |
| Изменять (%) | -138,69 | 897,98 | 7,92 | 24,47 | -43,68 | -50,31 | -16,45 | -100,46 | 16 186,06 | -84,27 | 972,81 | -63,90 | 70,61 | 157,00 | 11,57 | 25,37 | -23,71 | -42,02 | -100,41 | |
| % от денежного потока | -193,76 | -362,18 | 645,95 | 576,40 | 2 586,87 | -551,21 | -352,11 | -268,45 | -1,48 | -129,78 | -32,81 | 161,38 | 161,27 | -68,31 | -2 033,05 | -254,08 | 638,52 | -137,37 | 954,98 | 0,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 550 494 | -1 502 501 | -1 750 839 | -1 908 649 | -1 910 994 | -794 308 | -616 768 | -375 910 | -876 922 | -451 759 | -763 513 | -973 550 | -30 642 | -78 633 | 131 652 | 236 489 | -167 797 | -1 171 556 | -1 846 529 | -1 508 482 |
| Изменять (%) | -3,10 | 16,53 | 9,01 | 0,12 | -58,43 | -22,35 | -39,05 | 133,28 | -48,48 | 69,01 | 27,51 | -96,85 | 156,62 | -267,43 | 79,63 | -170,95 | 598,20 | 57,61 | -18,31 | |
| % от денежного потока | -807,03 | 3 777,99 | -786,77 | -709,17 | -2 560,13 | 402,58 | 401,84 | 223,49 | -621,93 | -172,52 | -468,57 | 273,90 | 23,86 | -15,20 | 294,80 | 59,32 | 84,37 | -166,11 | 3 139,43 | -543,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 128 883 | 1 318 211 | 535 315 | 625 978 | 54 359 | -487 170 | -83 498 | -242 346 | 1 021 536 | 1 049 000 | 985 221 | 1 189 203 | 106 736 | 949 242 | 821 095 | 1 175 401 | 1 239 371 | 2 846 083 | 2 349 811 | 1 784 323 |
| Изменять (%) | -38,08 | -59,39 | 16,94 | -91,32 | -996,20 | -82,86 | 190,24 | -521,52 | 2,69 | -6,08 | 20,70 | -91,02 | 789,34 | -13,50 | 43,15 | 5,44 | 129,64 | -17,44 | -24,07 | |
| % от денежного потока | 1 108,08 | -3 314,60 | 240,55 | 232,59 | 72,82 | 246,91 | 54,40 | 144,08 | 724,50 | 400,60 | 604,63 | -334,57 | -83,13 | 183,55 | 1 838,63 | 294,83 | -623,14 | 403,54 | -3 995,10 | 642,98 |
| Денежный поток | 192 124 | -39 770 | 222 536 | 269 137 | 74 644 | -197 307 | -153 487 | -168 200 | 140 999 | 261 858 | 162 945 | -355 439 | -128 397 | 517 166 | 44 658 | 398 674 | -198 891 | 705 279 | -58 817 | 277 508 |
| Изменять (%) | -120,70 | -659,56 | 20,94 | -72,27 | -364,33 | -22,21 | 9,59 | -183,83 | 85,72 | -37,77 | -318,13 | -63,88 | -502,79 | -91,36 | 792,73 | -149,89 | -454,61 | -108,34 | -571,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
