Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Тасеко Эйр Сервисез» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -19 596 | -85 963 | -67 030 | -65 559 | -98 707 | -83 700 | -88 769 | -26 449 | 40 357 | 97 576 | 144 095 | 144 592 | 169 115 | 178 272 | 196 155 | 208 883 | 215 314 | 260 986 | 276 696 | 285 874 |
| Изменять (%) | 338,67 | -22,03 | -2,19 | 50,56 | -15,20 | 6,06 | -70,20 | -252,58 | 141,79 | 47,67 | 0,34 | 16,96 | 5,41 | 10,03 | 6,49 | 3,08 | 21,21 | 6,02 | 3,32 | |
| % от денежного потока | 15,99 | 47,72 | 101,81 | 96,37 | 179,78 | 266,71 | -2 330,42 | -49,64 | 66,46 | 152,18 | 1 029,22 | -958,87 | 37 374,55 | 630,25 | 393,07 | 170,97 | 366,24 | 780,62 | 393,10 | -1 703,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 316 | 1 878 | 13 417 | 31 739 | 45 436 | 51 070 | 75 107 | 76 868 | 8 933 | -27 298 | -88 675 | -123 923 | -130 003 | -124 906 | -151 528 | -41 558 | -101 217 | -82 995 | -53 544 | -128 803 |
| Изменять (%) | -70,26 | 614,28 | 136,56 | 43,16 | 12,40 | 47,07 | 2,35 | -88,38 | -405,58 | 224,84 | 39,75 | 4,91 | -3,92 | 21,31 | -72,57 | 143,55 | -18,00 | -35,49 | 140,56 | |
| % от денежного потока | -5,15 | -1,04 | -20,38 | -46,65 | -82,76 | -162,73 | 1 971,75 | 144,28 | 14,71 | -42,57 | -633,37 | 821,80 | -28 730,76 | -441,59 | -303,64 | -34,01 | -172,16 | -248,24 | -76,07 | 767,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -108 300 | -96 099 | -12 190 | -34 237 | -1 634 | 1 281 | 17 507 | 2 875 | 11 473 | -6 109 | -41 215 | -35 678 | -38 668 | -25 027 | 5 084 | -45 361 | -55 343 | -144 546 | -152 670 | -173 626 |
| Изменять (%) | -11,27 | -87,31 | 180,85 | -95,23 | -178,37 | 1 266,70 | -83,58 | 299,10 | -153,25 | 574,64 | -13,43 | 8,38 | -35,28 | -120,31 | -992,28 | 22,01 | 161,18 | 5,62 | 13,73 | |
| % от денежного потока | 88,36 | 53,35 | 18,52 | 50,33 | 2,98 | -4,08 | 459,60 | 5,40 | 18,89 | -9,53 | -294,39 | 236,60 | -8 545,74 | -88,48 | 10,19 | -37,13 | -94,14 | -432,34 | -216,90 | 1 034,81 |
| Денежный поток | -122 567 | -180 128 | -65 840 | -68 030 | -54 904 | -31 383 | 3 809 | 53 276 | 60 723 | 64 118 | 14 000 | -15 079 | 452 | 28 286 | 49 904 | 122 177 | 58 791 | 33 433 | 70 387 | -16 779 |
| Изменять (%) | 46,96 | -63,45 | 3,32 | -19,29 | -42,84 | -112,14 | 1 298,64 | 13,98 | 5,59 | -78,16 | -207,71 | -103,00 | 6 151,16 | 76,43 | 144,83 | -51,88 | -43,13 | 110,53 | -123,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
