Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Бибика Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 868 | -424 345 | -87 666 | 112 222 | -55 637 | 505 035 | 258 902 | 125 435 | 153 660 | -81 006 | -67 518 | 2 506 | -11 332 | 86 866 | 241 297 | 194 344 | 303 694 | 280 060 | 182 805 | 247 013 |
| Изменять (%) | -1 806,37 | -79,34 | -228,01 | -149,58 | -1 007,74 | -48,74 | -51,55 | 22,50 | -152,72 | -16,65 | -103,71 | -552,17 | -866,53 | 177,78 | -19,46 | 56,27 | -7,78 | -34,73 | 35,12 | |
| % от денежного потока | 71,63 | 145,97 | 263,09 | 88,34 | 38,70 | 561,12 | 506,42 | -117,92 | -184,94 | 159,45 | 51,55 | -6,81 | -20,97 | 279,30 | 304,91 | 136,70 | 452,04 | 57,17 | 95,43 | 144,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 8 816 | -48 689 | -94 220 | 200 562 | -32 582 | -176 488 | 21 295 | -381 378 | -221 021 | -36 117 | -413 477 | -112 810 | -321 357 | -496 196 | -127 925 | -13 353 | -78 154 | 524 156 | 206 630 | -7 735 |
| Изменять (%) | -652,30 | 93,51 | -312,86 | -116,25 | 441,67 | -112,07 | -1 890,90 | -42,05 | -83,66 | 1 044,81 | -72,72 | 184,86 | 54,41 | -74,22 | -89,56 | 485,28 | -770,67 | -60,58 | -103,74 | |
| % от денежного потока | 25,39 | 16,75 | 282,76 | 157,89 | 22,67 | -196,09 | 41,65 | 358,53 | 266,02 | 71,09 | 315,67 | 306,53 | -594,56 | -1 595,44 | -161,65 | -9,39 | -116,33 | 106,99 | 107,86 | -4,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 182 459 | 149 344 | -186 332 | -55 515 | -237 974 | -227 673 | 150 006 | -13 376 | 66 565 | 349 079 | 74 127 | 384 782 | 440 747 | -35 932 | -42 426 | -162 182 | -316 113 | -198 930 | -69 612 | |
| Изменять (%) | -18,15 | -224,77 | -70,21 | 328,67 | -4,33 | -165,89 | -108,92 | -597,65 | 424,42 | -78,76 | 419,08 | 14,54 | -108,15 | 18,07 | 282,27 | 94,91 | -37,07 | -65,01 | ||
| % от денежного потока | -62,76 | -448,19 | -146,68 | 38,62 | -264,40 | -445,33 | -141,02 | 16,10 | -131,02 | -266,51 | -201,42 | 711,91 | 1 417,15 | -45,40 | -29,84 | -241,40 | -64,53 | -103,84 | -40,85 | |
| Денежный поток | 34 720 | -290 710 | -33 322 | 127 030 | -143 752 | 90 005 | 51 124 | -106 372 | -83 085 | -50 804 | -130 983 | -36 802 | 54 049 | 31 101 | 79 137 | 142 171 | 67 184 | 489 894 | 191 569 | 170 405 |
| Изменять (%) | -937,30 | -88,54 | -481,22 | -213,16 | -162,61 | -43,20 | -308,07 | -21,89 | -38,85 | 157,82 | -71,90 | -246,87 | -42,46 | 154,45 | 79,65 | -52,74 | 629,19 | -60,90 | -11,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
