Отчет о движении денежных средств (TTM)
Но акционерное общество по упаковке цемента «Сон» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 994 | 24 481 | 37 169 | 930 | 26 922 | 30 745 | 34 288 | 49 577 | 22 465 | 44 460 | 21 820 | 8 643 | 8 347 | 27 996 | 19 887 | 11 777 |
| Изменять (%) | -2,05 | 51,83 | -97,50 | 2 794,63 | 14,20 | 11,52 | 44,59 | -54,69 | 97,91 | -50,92 | -60,39 | -3,42 | 235,39 | -28,97 | -40,78 | |
| % от денежного потока | 1 249,74 | -445,57 | -1 057,58 | 173,23 | -5 095,21 | 922,00 | 5 497,56 | 1 860,66 | 844,74 | -1 369,08 | -449,64 | -518,64 | -5 733,71 | 1 501,14 | 890,72 | 452,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 690 | -8 609 | -6 271 | -4 642 | -4 935 | -1 097 | -14 229 | -8 181 | -18 987 | -540 | 5 | 4 | 7 498 | -578 | -1 372 | -2 167 |
| Изменять (%) | -53,94 | -27,15 | -25,97 | 6,30 | -77,77 | 1 196,89 | -42,51 | 132,10 | -97,16 | -100,87 | -13,07 | 184 423,45 | -107,71 | 137,50 | 57,89 | |
| % от денежного потока | -934,56 | 156,68 | 178,44 | -864,67 | 933,99 | -32,90 | -2 281,39 | -307,02 | -713,95 | 16,62 | -0,10 | -0,24 | -5 150,18 | -30,98 | -61,46 | -83,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 303 | -21 367 | -34 412 | 4 249 | -22 515 | -26 314 | -19 435 | -38 732 | -819 | -47 168 | -26 678 | -10 313 | -15 991 | -25 554 | -16 282 | -7 010 |
| Изменять (%) | 396,50 | 61,06 | -112,35 | -629,86 | 16,87 | -26,14 | 99,29 | -97,89 | 5 661,14 | -43,44 | -61,34 | 55,05 | 59,80 | -36,28 | -56,94 | |
| % от денежного потока | -215,18 | 388,89 | 979,14 | 791,44 | 4 261,22 | -789,09 | -3 116,16 | -1 453,64 | -30,79 | 1 452,47 | 549,73 | 618,88 | 10 983,89 | -1 370,16 | -729,26 | -269,60 |
| Денежный поток | 2 000 | -5 494 | -3 515 | 537 | -528 | 3 335 | 624 | 2 664 | 2 659 | -3 247 | -4 853 | -1 666 | -146 | 1 865 | 2 233 | 2 600 |
| Изменять (%) | -374,73 | -36,03 | -115,28 | -198,41 | -731,12 | -81,30 | 327,21 | -0,19 | -222,11 | 49,44 | -65,66 | -91,26 | -1 381,05 | 19,71 | 16,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
