Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Вицем Бимсон Цемент» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 431 431 | 437 773 | 547 472 | 583 382 | 445 928 | 424 222 | 386 913 | 359 712 | 413 088 | 178 149 | 212 232 | 137 540 | 19 463 | 28 673 | -106 100 | 16 696 | 39 509 | 202 643 | 157 182 | 180 854 |
| Изменять (%) | 1,47 | 25,06 | 6,56 | -23,56 | -4,87 | -8,79 | -7,03 | 14,84 | -56,87 | 19,13 | -35,19 | -85,85 | 47,32 | -470,03 | -115,74 | 136,64 | 412,90 | -22,43 | 15,06 | |
| % от денежного потока | 22 438,66 | -1 287,88 | -1 991,16 | 4 752,21 | -2 125,14 | 6 334,69 | 2 861,65 | -1 377,46 | 1 985,66 | -341,18 | 2 069,85 | -1 760,97 | -55,03 | 19,69 | -440,96 | 190,16 | 107,18 | -540,41 | -452,91 | 587,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -86 780 | -38 294 | -36 713 | -43 217 | -55 866 | -91 204 | -133 322 | -201 158 | -216 540 | -193 328 | -145 222 | -101 173 | -100 896 | -112 764 | -110 714 | -89 600 | -49 889 | -15 430 | -62 403 | -57 632 |
| Изменять (%) | -55,87 | -4,13 | 17,72 | 29,27 | 63,25 | 46,18 | 50,88 | 7,65 | -10,72 | -24,88 | -30,33 | -0,27 | 11,76 | -1,82 | -19,07 | -44,32 | -69,07 | 304,41 | -7,64 | |
| % от денежного потока | -4 513,42 | 112,66 | 133,53 | -352,05 | 266,24 | -1 361,91 | -986,06 | 770,30 | -1 040,88 | 370,25 | -1 416,32 | 1 295,35 | 285,27 | -77,45 | -460,13 | -1 020,53 | -135,34 | 41,15 | 179,81 | -187,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -342 728 | -433 471 | -538 254 | -527 889 | -411 045 | -326 321 | -240 070 | -184 668 | -175 745 | -37 036 | -56 757 | -44 177 | 46 064 | 229 686 | 240 875 | 81 683 | 47 242 | -225 042 | -129 816 | -92 726 |
| Изменять (%) | 26,48 | 24,17 | -1,93 | -22,13 | -20,61 | -26,43 | -23,08 | -4,83 | -78,93 | 53,25 | -22,16 | -204,27 | 398,62 | 4,87 | -66,09 | -42,16 | -576,36 | -42,31 | -28,57 | |
| % от денежного потока | -17 825,24 | 1 275,22 | 1 957,64 | -4 300,17 | 1 958,90 | -4 872,78 | -1 775,58 | 707,15 | -844,78 | 70,93 | -553,54 | 565,61 | -130,24 | 157,76 | 1 001,09 | 930,36 | 128,16 | 600,15 | 374,06 | -300,99 |
| Денежный поток | 1 923 | -33 992 | -27 495 | 12 276 | -20 983 | 6 697 | 13 521 | -26 114 | 20 804 | -52 216 | 10 254 | -7 810 | -35 369 | 145 596 | 24 061 | 8 780 | 36 863 | -37 498 | -34 705 | 30 807 |
| Изменять (%) | -1 867,91 | -19,11 | -144,65 | -270,93 | -131,91 | 101,90 | -293,14 | -179,66 | -350,99 | -119,64 | -176,17 | 352,84 | -511,65 | -83,47 | -63,51 | 319,86 | -201,72 | -7,45 | -188,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
