Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бич Чи Фуд Компани Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 64 599 | 65 456 | 67 225 | 73 895 | 81 396 | 56 413 | 58 030 | 45 805 | 79 986 | 109 422 | 85 058 | 129 656 | 150 447 | 165 634 |
| Изменять (%) | 1,33 | 2,70 | 9,92 | 10,15 | -30,69 | 2,87 | -21,07 | 74,62 | 36,80 | -22,27 | 52,43 | 16,04 | 10,09 | |
| % от денежного потока | 3 277,28 | 344,66 | 349,02 | -702,17 | 286,03 | -610,37 | -248,90 | -919,85 | -1 622,50 | -2 438,73 | 7 215,26 | 917,12 | 2 621,11 | 866,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 123 | -21 089 | -23 671 | -15 495 | -8 943 | -783 | 1 565 | -7 389 | -52 846 | -70 066 | -94 162 | -140 583 | -174 277 | -224 057 |
| Изменять (%) | 108,33 | 12,24 | -34,54 | -42,29 | -91,24 | -299,88 | -572,09 | 615,20 | 32,58 | 34,39 | 49,30 | 23,97 | 28,56 | |
| % от денежного потока | -513,57 | -111,04 | -122,89 | 147,24 | -31,43 | 8,47 | -6,71 | 148,39 | 1 071,97 | 1 561,58 | -7 987,57 | -994,41 | -3 036,27 | -1 171,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -52 390 | -25 261 | -25 595 | -70 510 | -45 266 | -66 142 | -83 229 | -43 431 | -33 945 | -45 717 | 7 013 | 25 070 | 29 576 | 76 821 |
| Изменять (%) | -51,78 | 1,32 | 175,48 | -35,80 | 46,12 | 25,83 | -47,82 | -21,84 | 34,68 | -115,34 | 257,47 | 17,97 | 159,74 | |
| % от денежного потока | -2 657,87 | -133,01 | -132,88 | 670,01 | -159,06 | 715,65 | 356,99 | 872,16 | 688,56 | 1 018,93 | 594,92 | 177,34 | 515,27 | 401,70 |
| Денежный поток | 1 971 | 18 991 | 19 261 | -10 524 | 28 458 | -9 242 | -23 314 | -4 980 | -4 930 | -4 487 | 1 179 | 14 137 | 5 740 | 19 124 |
| Изменять (%) | 863,48 | 1,42 | -154,64 | -370,41 | -132,48 | 152,25 | -78,64 | -1,00 | -8,99 | -126,27 | 1 099,23 | -59,40 | 233,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
