Отчет о движении денежных средств (TTM)
1369 Строительное Акционерное Общество Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 46 572 | -97 313 | -122 760 | -72 995 | -111 026 | -138 687 | -171 364 | -8 755 | 68 065 | -6 934 | 9 572 | 109 562 | 138 309 | 180 434 |
| Изменять (%) | -308,95 | 26,15 | -40,54 | 52,10 | 24,91 | 23,56 | -94,89 | -877,46 | -110,19 | -238,04 | 1 044,56 | 26,24 | 30,46 | |
| % от денежного потока | 1 036,45 | -231,19 | -130,16 | 873,09 | -74,69 | 345,42 | 292,06 | -612,56 | -2 130,31 | -49,48 | 76,67 | 834,09 | 1 328,50 | -1 934,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 720 | -18 867 | -22 953 | -32 631 | -209 806 | -113 237 | -39 730 | 42 742 | 35 440 | 75 410 | 36 269 | -33 858 | -45 229 | -82 132 |
| Изменять (%) | -48,62 | 21,66 | 42,16 | 542,97 | -46,03 | -64,91 | -207,58 | -17,08 | 112,78 | -51,91 | -193,35 | 33,58 | 81,59 | |
| % от денежного потока | -817,21 | -44,82 | -24,34 | 390,30 | -141,15 | 282,04 | 67,71 | 2 990,52 | -1 109,21 | 538,12 | 290,48 | -257,76 | -434,44 | 880,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 358 | 158 272 | 240 028 | 97 266 | 469 473 | 211 774 | 152 420 | -32 557 | -106 702 | -54 465 | -33 358 | -62 568 | -82 669 | -107 629 |
| Изменять (%) | -3 053,92 | 51,65 | -59,48 | 382,67 | -54,89 | -28,03 | -121,36 | 227,74 | -48,96 | -38,75 | 87,57 | 32,13 | 30,19 | |
| % от денежного потока | -119,24 | 376,01 | 254,50 | -1 163,40 | 315,85 | -527,46 | -259,77 | -2 277,94 | 3 339,56 | -388,65 | -267,17 | -476,33 | -794,06 | 1 153,80 |
| Денежный поток | 4 493 | 42 092 | 94 313 | -8 361 | 148 640 | -40 150 | -58 675 | 1 429 | -3 195 | 14 014 | 12 486 | 13 136 | 10 411 | -9 328 |
| Изменять (%) | 836,76 | 124,06 | -108,86 | -1 877,87 | -127,01 | 46,14 | -102,44 | -323,55 | -538,60 | -10,90 | 5,20 | -20,74 | -189,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
