Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество порта Камрань Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 901 | 40 420 | 56 851 | 55 687 | 36 295 | 23 505 | 7 113 | 18 605 | 24 377 | 22 853 | 19 145 | 24 410 | 28 655 | 34 630 | 44 070 | 42 452 | 38 310 | 39 051 |
| Изменять (%) | 19,23 | 40,65 | -2,05 | -34,82 | -35,24 | -69,74 | 161,57 | 31,03 | -6,25 | -16,22 | 27,50 | 17,39 | 20,85 | 27,26 | -3,67 | -9,76 | 1,93 | |
| % от денежного потока | -168,49 | -393,38 | -618,31 | 466,80 | -294,65 | -507,72 | -27,06 | -83,07 | -177,12 | -172,74 | -313,40 | 252,84 | 250,67 | 172,99 | 202,29 | 221,14 | 202,79 | 289,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 385 | -3 059 | -3 208 | -6 358 | -11 213 | -13 976 | -12 842 | -25 617 | -22 351 | -19 854 | -19 478 | 512 | -2 361 | 690 | -5 398 | -10 257 | -6 015 | -12 580 |
| Изменять (%) | -30,24 | 4,86 | 98,20 | 76,37 | 24,64 | -8,12 | 99,49 | -12,75 | -11,18 | -1,89 | -102,63 | -560,95 | -129,24 | -881,93 | 90,01 | -41,35 | 109,14 | |
| % от денежного потока | 21,79 | 29,77 | 34,89 | -53,29 | 91,03 | 301,89 | 48,85 | 114,38 | 162,40 | 150,07 | 318,85 | 5,31 | -20,65 | 3,45 | -24,78 | -53,43 | -31,84 | -93,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -49 636 | -47 636 | -62 838 | -37 392 | -37 392 | -14 151 | -20 551 | -15 384 | -15 789 | -16 229 | -5 776 | -15 268 | -14 863 | -15 302 | -16 886 | -12 998 | -13 403 | -12 997 |
| Изменять (%) | -4,03 | 31,91 | -40,49 | -0,00 | -62,16 | 45,23 | -25,14 | 2,63 | 2,79 | -64,41 | 164,34 | -2,65 | 2,96 | 10,35 | -23,02 | 3,12 | -3,03 | |
| % от денежного потока | 246,70 | 463,61 | 683,43 | -313,44 | 303,55 | 305,66 | 78,18 | 68,69 | 114,72 | 122,67 | 94,55 | -158,14 | -130,02 | -76,44 | -77,51 | -67,71 | -70,95 | -96,47 |
| Денежный поток | -20 120 | -10 275 | -9 195 | 11 930 | -12 318 | -4 629 | -26 288 | -22 396 | -13 763 | -13 230 | -6 109 | 9 655 | 11 431 | 20 018 | 21 785 | 19 197 | 18 892 | 13 473 |
| Изменять (%) | -48,93 | -10,52 | -229,75 | -203,26 | -62,42 | 467,83 | -14,80 | -38,55 | -3,88 | -53,82 | -258,04 | 18,40 | 75,12 | 8,83 | -11,88 | -1,59 | -28,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
