Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Центральная гидроэнергетика» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 999 602 | 502 837 | 508 417 | 399 124 | 461 632 | 310 916 | 523 837 | 690 578 | 700 574 | 688 631 | 610 545 | 615 038 | 571 915 | 465 490 | 571 926 | 508 575 | 574 820 | 653 488 | 588 234 | 607 482 |
| Изменять (%) | -49,70 | 1,11 | -21,50 | 15,66 | -32,65 | 68,48 | 31,83 | 1,45 | -1,70 | -11,34 | 0,74 | -7,01 | -18,61 | 22,87 | -11,08 | 13,03 | 13,69 | -9,99 | 3,27 | |
| % от денежного потока | 4 422,97 | 555,41 | 228,97 | -1 979,28 | -706,73 | -174,02 | 1 048,71 | -2 196,10 | 407,53 | 429,81 | -2 484,06 | 247,48 | 808,72 | -337,30 | -1 419,84 | -529,38 | -1 289,53 | 771,95 | 436,62 | 4 101,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -517 175 | -147 671 | -18 362 | -135 786 | -131 628 | -4 515 | -3 678 | -60 859 | -50 263 | -16 253 | 5 513 | 67 621 | 58 407 | -3 272 | -24 439 | -27 414 | -4 892 | 7 304 | 6 552 | 12 514 |
| Изменять (%) | -71,45 | -87,57 | 639,51 | -3,06 | -96,57 | -18,53 | 1 554,63 | -17,41 | -67,67 | -133,92 | 1 126,60 | -13,63 | -105,60 | 646,95 | 12,17 | -82,15 | -249,31 | -10,29 | 90,97 | |
| % от денежного потока | -2 288,36 | -163,11 | -8,27 | 673,37 | 201,52 | 2,53 | -7,36 | 193,54 | -29,24 | -10,14 | -22,43 | 27,21 | 82,59 | 2,37 | 60,67 | 28,54 | 10,97 | 8,63 | 4,86 | 84,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -459 849 | -264 618 | -267 996 | -283 506 | -395 310 | -485 070 | -470 209 | -661 164 | -478 402 | -512 166 | -640 642 | -434 144 | -559 609 | -600 218 | -587 762 | -577 226 | -614 462 | -576 179 | -460 104 | -605 226 |
| Изменять (%) | -42,46 | 1,28 | 5,79 | 39,44 | 22,71 | -3,06 | 40,61 | -27,64 | 7,06 | 25,08 | -32,23 | 28,90 | 7,26 | -2,08 | -1,79 | 6,45 | -6,23 | -20,15 | 31,54 | |
| % от денежного потока | -2 034,71 | -292,29 | -120,69 | 1 405,92 | 605,20 | 271,49 | -941,35 | 2 102,56 | -278,29 | -319,67 | 2 606,51 | -174,69 | -791,32 | 434,92 | 1 459,15 | 600,84 | 1 378,47 | -680,63 | -341,52 | -4 086,61 |
| Денежный поток | 22 600 | 90 534 | 222 047 | -20 165 | -65 319 | -178 669 | 49 950 | -31 446 | 171 908 | 160 217 | -24 579 | 248 522 | 70 718 | -138 005 | -40 281 | -96 070 | -44 576 | 84 654 | 134 724 | 14 810 |
| Изменять (%) | 300,59 | 145,26 | -109,08 | 223,92 | 173,53 | -127,96 | -162,95 | -646,68 | -6,80 | -115,34 | -1 111,13 | -71,54 | -295,15 | -70,81 | 138,50 | -53,60 | -289,91 | 59,15 | -89,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
