Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество инвестиций в инфраструктуру Хошимина Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 873 136 | -1 393 919 | -1 371 471 | -1 301 355 | -992 950 | -881 657 | -336 700 | 334 585 | 191 972 | 973 024 | 624 264 | -141 853 | 224 848 | -1 140 787 | -819 299 | -192 990 | -216 681 | 472 335 | 271 616 | 181 982 |
| Изменять (%) | -25,58 | -1,61 | -5,11 | -23,70 | -11,21 | -61,81 | -199,37 | -42,62 | 406,86 | -35,84 | -122,72 | -258,51 | -607,36 | -28,18 | -76,44 | 12,28 | -317,99 | -42,50 | -33,00 | |
| % от денежного потока | -973,80 | 704,79 | 91,08 | 431,90 | 305,41 | -351,98 | -139,57 | 2 171,22 | 97,49 | -235,32 | -134,21 | -107,53 | -211,19 | -123,33 | -40,08 | -28,37 | -51,97 | 312,60 | -48,99 | 22,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -382 879 | -720 190 | -744 104 | -418 423 | -146 093 | 737 000 | 1 518 703 | 1 109 335 | 1 270 247 | -22 305 | -1 212 654 | -77 940 | 42 610 | 374 422 | 114 867 | -1 202 733 | -1 372 934 | -2 058 276 | -1 869 407 | -1 950 750 |
| Изменять (%) | 88,10 | 3,32 | -43,77 | -65,08 | -604,47 | 106,07 | -26,96 | 14,51 | -101,76 | 5 336,62 | -93,57 | -154,67 | 778,72 | -69,32 | -1 147,06 | 14,15 | 49,92 | -9,18 | 4,35 | |
| % от денежного потока | -199,05 | 364,14 | 49,42 | 138,87 | 44,93 | 294,23 | 629,55 | 7 198,79 | 645,06 | 5,39 | 260,71 | -59,08 | -40,02 | 40,48 | 5,62 | -176,78 | -329,28 | -1 362,21 | 337,17 | -241,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 448 369 | 1 916 330 | 609 836 | 1 418 470 | 813 921 | 395 141 | -940 768 | -1 428 510 | -1 265 300 | -1 364 207 | 123 250 | 351 716 | -373 923 | 1 691 334 | 2 748 497 | 2 076 070 | 2 006 566 | 1 737 040 | 1 043 346 | 2 577 332 |
| Изменять (%) | -21,73 | -68,18 | 132,60 | -42,62 | -51,45 | -338,08 | 51,85 | -11,43 | 7,82 | -109,03 | 185,37 | -206,31 | -552,32 | 62,50 | -24,47 | -3,35 | -13,43 | -39,94 | 147,03 | |
| % от денежного потока | 1 272,85 | -968,93 | -40,50 | -470,77 | -250,34 | 157,75 | -389,98 | -9 270,01 | -642,55 | 329,93 | -26,50 | 266,61 | 351,22 | 182,85 | 134,46 | 305,15 | 481,25 | 1 149,61 | -188,18 | 318,75 |
| Денежный поток | 192 354 | -197 779 | -1 505 738 | -301 308 | -325 122 | 250 484 | 241 235 | 15 410 | 196 919 | -413 489 | -465 141 | 131 922 | -106 465 | 924 969 | 2 044 065 | 680 346 | 416 951 | 151 099 | -554 446 | 808 564 |
| Изменять (%) | -202,82 | 661,33 | -79,99 | 7,90 | -177,04 | -3,69 | -93,61 | 1 177,87 | -309,98 | 12,49 | -128,36 | -180,70 | -968,80 | 120,99 | -66,72 | -38,71 | -63,76 | -466,94 | -245,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
