Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Кэт Лой» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 254 867 | 227 572 | 336 453 | 119 820 | 34 718 | -13 430 | -80 618 | -78 027 | 7 294 | -94 740 | -49 032 | -22 240 | -91 258 | 100 387 | 34 366 | 188 035 | 152 262 | -130 958 | 20 387 | 121 170 |
| Изменять (%) | -10,71 | 47,84 | -64,39 | -71,02 | -138,68 | 500,27 | -3,21 | -109,35 | -1 398,87 | -48,25 | -54,64 | 310,33 | -210,00 | -65,77 | 447,16 | -19,02 | -186,01 | -115,57 | 494,36 | |
| % от денежного потока | 1 166,83 | 1 496,58 | 1 067,06 | -348,99 | 85,07 | -218,33 | 203,87 | 297,20 | -18,09 | 249,63 | 242,44 | 1 768,87 | 382,48 | 2 738,28 | 445,98 | 834,26 | -8 242,07 | -3 007,34 | 65,29 | 419,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -739 | -4 | 6 567 | 8 348 | 11 576 | 9 237 | 830 | -36 864 | -42 265 | -39 932 | -39 386 | -39 983 | -39 146 | -41 392 | -98 901 | -85 725 | -95 094 | -94 527 | -50 195 | -32 537 |
| Изменять (%) | -99,39 | -146 382,22 | 27,11 | 38,66 | -20,21 | -91,02 | -4 542,82 | 14,65 | -5,52 | -1,37 | 1,52 | -2,09 | 5,74 | 138,94 | -13,32 | 10,93 | -0,60 | -46,90 | -35,18 | |
| % от денежного потока | -3,38 | -0,03 | 20,83 | -24,31 | 28,37 | 150,16 | -2,10 | 140,41 | 104,83 | 105,22 | 194,74 | 3 180,09 | 164,07 | -1 129,07 | -1 283,48 | -380,34 | 5 147,50 | -2 170,73 | -160,76 | -112,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -232 288 | -212 362 | -311 475 | -162 513 | -5 482 | 10 347 | 40 243 | 88 643 | -5 395 | 96 707 | 68 180 | 60 954 | 106 578 | -55 330 | 72 239 | -79 774 | -59 014 | 229 839 | 61 029 | -59 750 |
| Изменять (%) | -8,58 | 46,67 | -47,82 | -96,63 | -288,73 | 288,95 | 120,27 | -106,09 | -1 892,38 | -29,50 | -10,60 | 74,85 | -151,91 | -230,56 | -210,43 | -26,02 | -489,46 | -73,45 | -197,90 | |
| % от денежного потока | -1 063,46 | -1 396,55 | -987,84 | 473,34 | -13,43 | 168,20 | -101,77 | -337,64 | 13,38 | -254,81 | -337,12 | -4 847,97 | -446,68 | -1 509,24 | 937,47 | -353,94 | 3 194,50 | 5 278,04 | 195,46 | -206,77 |
| Денежный поток | 21 843 | 15 206 | 31 531 | -34 334 | 40 809 | 6 151 | -39 544 | -26 254 | -40 316 | -37 953 | -20 225 | -1 257 | -23 860 | 3 666 | 7 706 | 22 539 | -1 847 | 4 355 | 31 224 | 28 896 |
| Изменять (%) | -30,38 | 107,36 | -208,89 | -218,86 | -84,93 | -742,85 | -33,61 | 53,56 | -5,86 | -46,71 | -93,78 | 1 797,70 | -115,37 | 110,19 | 192,50 | -108,20 | -335,72 | 617,03 | -7,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
